لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3321 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1402/03/23 | 14,367 | 14,269 | 14,269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,139,564 | 0 |
| 3322 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1402/04/11 | 14,444 | 14,343 | 14,343 | 0 | 0 | 7,820,000 | 0 | 0 | 118,959,564 | 1,706,285,527,009 |
| 3323 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1402/04/10 | 14,252 | 14,152 | 14,152 | 0 | 0 | 7,820,000 | 0 | 0 | 118,959,564 | 1,683,516,846,556 |
| 3324 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1402/04/09 | 14,356 | 14,255 | 14,255 | 0 | 0 | 7,820,000 | 0 | 0 | 118,959,564 | 1,695,808,657,121 |
| 3325 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1402/04/08 | 14,357 | 14,256 | 14,256 | 0 | 0 | 7,820,000 | 0 | 0 | 118,959,564 | 1,695,920,247,487 |
| 3326 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1402/04/07 | 14,358 | 14,257 | 14,257 | 0 | 1,000,000 | 7,820,000 | 0 | 0 | 118,959,564 | 1,696,029,784,446 |
| 3327 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1402/04/06 | 14,337 | 14,234 | 14,234 | 0 | 0 | 6,820,000 | 0 | 0 | 117,959,564 | 1,679,097,170,373 |
| 3328 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1402/04/05 | 14,617 | 14,511 | 14,511 | 0 | 0 | 6,820,000 | 0 | 0 | 117,959,564 | 1,711,794,080,905 |
| 3329 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1402/04/04 | 14,716 | 14,611 | 14,611 | 0 | 6,820,000 | 6,820,000 | 0 | 0 | 117,959,564 | 1,723,550,423,325 |
| 3330 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1402/04/03 | 14,413 | 14,307 | 14,307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,139,564 | 1,590,169,652,385 |
| 3331 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1402/04/02 | 14,454 | 14,348 | 14,348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,139,564 | 1,594,665,652,183 |
| 3332 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1402/04/01 | 14,455 | 14,349 | 14,349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,139,564 | 1,594,776,468,602 |
| 3333 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1402/03/31 | 14,456 | 14,350 | 14,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,139,564 | 1,594,888,350,174 |
| 3334 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1402/03/30 | 14,411 | 14,306 | 14,306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,139,564 | 1,589,963,611,758 |
| 3335 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1402/03/29 | 14,286 | 14,181 | 14,181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,139,564 | 1,576,133,279,080 |
| 3336 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1402/03/28 | 14,393 | 14,290 | 14,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,139,564 | 1,588,234,708,338 |
| 3337 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1402/03/27 | 14,378 | 14,278 | 14,278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,139,564 | 1,586,913,053,526 |
| 3338 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1402/03/26 | 14,371 | 14,271 | 14,271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,139,564 | 1,586,104,381,912 |
| 3339 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1402/03/25 | 14,372 | 14,272 | 14,272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,139,564 | 1,586,210,309,109 |
| 3340 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1402/03/24 | 14,373 | 14,273 | 14,273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,139,564 | 1,586,307,122,433 |