لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/07/01 | 39,868 | 39,418 | 39,418 | 0 | 0 | 96,779,094 | 0 | 136,378,814 | 101,209,844 | 3,989,520,518,281 |
| 22 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/07/01 | 39,868 | 39,418 | 39,418 | 0 | 0 | 96,779,094 | 0 | 136,378,814 | 101,209,844 | 3,989,520,518,281 |
| 23 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/06/31 | 39,497 | 39,053 | 39,053 | 0 | 0 | 96,779,094 | 0 | 136,378,814 | 101,209,844 | 3,952,592,685,734 |
| 24 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/06/31 | 39,497 | 39,053 | 39,053 | 0 | 0 | 96,779,094 | 0 | 136,378,814 | 101,209,844 | 3,952,592,685,734 |
| 25 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/06/30 | 40,150 | 39,701 | 39,701 | 0 | 0 | 96,779,094 | 0 | 136,378,814 | 101,209,844 | 4,018,117,422,315 |
| 26 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/06/30 | 40,150 | 39,701 | 39,701 | 0 | 0 | 96,779,094 | 0 | 136,378,814 | 101,209,844 | 4,018,117,422,315 |
| 27 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/06/29 | 40,263 | 39,818 | 39,818 | 0 | 0 | 96,779,094 | 0 | 136,378,814 | 101,209,844 | 4,030,007,729,826 |
| 28 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/06/29 | 40,263 | 39,818 | 39,818 | 0 | 0 | 96,779,094 | 0 | 136,378,814 | 101,209,844 | 4,030,007,729,826 |
| 29 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/06/28 | 40,430 | 39,982 | 39,982 | 0 | 0 | 96,779,094 | 0 | 136,378,814 | 101,209,844 | 4,046,522,346,338 |
| 30 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/06/28 | 40,430 | 39,982 | 39,982 | 0 | 0 | 96,779,094 | 0 | 136,378,814 | 101,209,844 | 4,046,522,346,338 |
| 31 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/06/27 | 40,683 | 40,232 | 40,232 | 0 | 0 | 96,779,094 | 0 | 136,378,814 | 101,209,844 | 4,071,848,194,024 |
| 32 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/06/27 | 40,683 | 40,232 | 40,232 | 0 | 0 | 96,779,094 | 0 | 136,378,814 | 101,209,844 | 4,071,848,194,024 |
| 33 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/06/26 | 40,685 | 40,234 | 40,234 | 0 | 0 | 96,779,094 | 0 | 136,378,814 | 101,209,844 | 4,072,101,440,476 |
| 34 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/06/26 | 40,685 | 40,234 | 40,234 | 0 | 0 | 96,779,094 | 0 | 136,378,814 | 101,209,844 | 4,072,101,440,476 |
| 35 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/06/25 | 40,688 | 40,237 | 40,237 | 0 | 0 | 96,779,094 | 0 | 136,378,814 | 101,209,844 | 4,072,354,765,831 |
| 36 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/06/25 | 40,688 | 40,237 | 40,237 | 0 | 0 | 96,779,094 | 0 | 136,378,814 | 101,209,844 | 4,072,354,765,831 |
| 37 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/06/24 | 40,679 | 40,233 | 40,233 | 0 | 0 | 96,779,094 | 0 | 136,378,814 | 101,209,844 | 4,071,978,542,063 |
| 38 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/06/24 | 40,679 | 40,233 | 40,233 | 0 | 0 | 96,779,094 | 0 | 136,378,814 | 101,209,844 | 4,071,978,542,063 |
| 39 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/06/23 | 40,181 | 39,741 | 39,741 | 0 | 1,200,000 | 96,779,094 | 0 | 136,378,814 | 101,209,844 | 4,022,202,096,516 |
| 40 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/06/23 | 40,181 | 39,741 | 39,741 | 0 | 1,200,000 | 96,779,094 | 0 | 136,378,814 | 101,209,844 | 4,022,202,096,516 |