لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/06/12 | 34,763 | 34,379 | 34,379 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 3,438,212,352,722 |
| 62 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/06/12 | 34,763 | 34,379 | 34,379 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 3,438,212,352,722 |
| 63 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/06/11 | 34,765 | 34,381 | 34,381 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 3,438,442,203,907 |
| 64 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/06/11 | 34,765 | 34,381 | 34,381 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 3,438,442,203,907 |
| 65 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/06/10 | 34,288 | 33,914 | 33,914 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 3,391,754,277,601 |
| 66 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/06/10 | 34,288 | 33,914 | 33,914 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 3,391,754,277,601 |
| 67 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/06/09 | 34,802 | 34,426 | 34,426 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 3,442,906,099,210 |
| 68 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/06/09 | 34,802 | 34,426 | 34,426 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 3,442,906,099,210 |
| 69 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/06/08 | 34,418 | 34,045 | 34,045 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 3,404,881,896,807 |
| 70 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/06/08 | 34,418 | 34,045 | 34,045 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 3,404,881,896,807 |
| 71 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/06/07 | 34,420 | 34,048 | 34,048 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 3,405,106,641,316 |
| 72 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/06/07 | 34,420 | 34,048 | 34,048 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 3,405,106,641,316 |
| 73 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/06/06 | 33,613 | 33,255 | 33,255 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 3,325,861,336,346 |
| 74 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/06/06 | 33,613 | 33,255 | 33,255 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 3,325,861,336,346 |
| 75 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/06/05 | 33,615 | 33,258 | 33,258 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 3,326,079,777,976 |
| 76 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/06/05 | 33,615 | 33,258 | 33,258 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 3,326,079,777,976 |
| 77 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/06/04 | 33,618 | 33,260 | 33,260 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 3,326,298,269,879 |
| 78 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/06/04 | 33,618 | 33,260 | 33,260 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 3,326,298,269,879 |
| 79 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/06/03 | 32,696 | 32,350 | 32,350 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 3,235,337,337,864 |
| 80 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/06/03 | 32,696 | 32,350 | 32,350 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 3,235,337,337,864 |