لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/05/23 | 30,011 | 29,731 | 29,731 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,973,348,193,143 |
| 102 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/05/23 | 30,011 | 29,731 | 29,731 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,973,348,193,143 |
| 103 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/05/22 | 30,009 | 29,729 | 29,729 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,973,162,417,239 |
| 104 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/05/22 | 30,009 | 29,729 | 29,729 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,973,162,417,239 |
| 105 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/05/21 | 30,007 | 29,727 | 29,727 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,972,976,823,932 |
| 106 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/05/21 | 30,007 | 29,727 | 29,727 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,972,976,823,932 |
| 107 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/05/20 | 30,006 | 29,725 | 29,725 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,972,791,411,538 |
| 108 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/05/20 | 30,006 | 29,725 | 29,725 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,972,791,411,538 |
| 109 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/05/19 | 29,768 | 29,507 | 29,507 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,950,983,439,812 |
| 110 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/05/19 | 29,768 | 29,507 | 29,507 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,950,983,439,812 |
| 111 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/05/18 | 29,316 | 29,063 | 29,063 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,906,537,770,402 |
| 112 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/05/18 | 29,316 | 29,063 | 29,063 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,906,537,770,402 |
| 113 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/05/17 | 29,195 | 28,944 | 28,944 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,894,729,781,921 |
| 114 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/05/17 | 29,195 | 28,944 | 28,944 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,894,729,781,921 |
| 115 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/05/16 | 28,679 | 28,433 | 28,433 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,843,579,350,683 |
| 116 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/05/16 | 28,679 | 28,433 | 28,433 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,843,579,350,683 |
| 117 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/05/15 | 28,677 | 28,430 | 28,430 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,843,328,101,418 |
| 118 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/05/15 | 28,677 | 28,430 | 28,430 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,843,328,101,418 |
| 119 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/05/14 | 28,674 | 28,428 | 28,428 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,843,077,073,670 |
| 120 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/05/14 | 28,674 | 28,428 | 28,428 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,843,077,073,670 |