لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/05/03 | 26,368 | 26,150 | 25,987 | -163 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,615,232,539,313 |
| 142 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/05/03 | 26,368 | 26,150 | 25,987 | -163 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,615,232,539,313 |
| 143 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/05/02 | 26,499 | 26,279 | 26,279 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,628,197,790,451 |
| 144 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/05/02 | 26,499 | 26,279 | 26,279 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,628,197,790,451 |
| 145 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/05/01 | 26,493 | 26,273 | 26,273 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,627,553,396,181 |
| 146 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/05/01 | 26,493 | 26,273 | 26,273 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,627,553,396,181 |
| 147 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/04/31 | 26,509 | 26,289 | 26,289 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,629,121,007,173 |
| 148 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/04/31 | 26,509 | 26,289 | 26,289 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,629,121,007,173 |
| 149 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/04/30 | 26,905 | 26,680 | 26,680 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,668,294,094,467 |
| 150 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/04/30 | 26,905 | 26,680 | 26,680 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,668,294,094,467 |
| 151 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/04/29 | 26,475 | 26,254 | 26,254 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,625,628,672,583 |
| 152 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/04/29 | 26,475 | 26,254 | 26,254 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,625,628,672,583 |
| 153 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/04/28 | 26,344 | 26,124 | 26,124 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,612,677,038,939 |
| 154 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/04/28 | 26,344 | 26,124 | 26,124 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,612,677,038,939 |
| 155 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/04/27 | 26,718 | 26,494 | 26,494 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,649,689,094,385 |
| 156 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/04/27 | 26,718 | 26,494 | 26,494 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,649,689,094,385 |
| 157 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/04/26 | 27,208 | 26,978 | 26,978 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,698,086,622,610 |
| 158 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/04/26 | 27,208 | 26,978 | 26,978 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,698,086,622,610 |
| 159 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/04/25 | 27,205 | 26,975 | 26,975 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,697,760,743,491 |
| 160 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/04/25 | 27,205 | 26,975 | 26,975 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,697,760,743,491 |