اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱۴,۲۹۹,۸۴۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۵,۷۰۰,۱۵۶
NAVصدور(پایانی)
۲۱,۳۵۳
NAVابطال(پایانی)
۲۱,۲۰۷
NAVآماری(پایانی)
۲۱,۲۰۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۴۲۳,۹۷۷,۶۰۶,۳۴۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ ۱۸:۰۴:۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱۴,۲۹۹,۸۴۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۱,۵۹۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۱,۴۵۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۱,۴۵۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۴۵۱,۸۲۷,۸۴۷,۴۴۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۱۸
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | 21,353 | 21,207 | 21,207 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۲,۰۸۸,۸۱۴ | ۱۱۴,۲۹۹,۸۴۴ | ۲,۴۲۳,۹۷۷,۶۰۶,۳۴۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | 21,769 | 21,622 | 21,622 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۲,۰۸۸,۸۱۴ | ۱۱۴,۲۹۹,۸۴۴ | ۲,۴۷۱,۳۶۶,۵۸۱,۴۸۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 21,744 | 21,595 | 21,595 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۲,۰۸۸,۸۱۴ | ۱۱۴,۲۹۹,۸۴۴ | ۲,۴۶۸,۲۹۱,۸۶۶,۴۶۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 21,364 | 21,217 | 21,217 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۲,۰۸۸,۸۱۴ | ۱۱۴,۲۹۹,۸۴۴ | ۲,۴۲۵,۰۷۸,۱۷۱,۱۴۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 21,726 | 21,577 | 21,577 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۲,۰۸۸,۸۱۴ | ۱۱۴,۲۹۹,۸۴۴ | ۲,۴۶۶,۲۰۸,۵۰۰,۹۹۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 21,728 | 21,578 | 21,578 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۲,۰۸۸,۸۱۴ | ۱۱۴,۲۹۹,۸۴۴ | ۲,۴۶۶,۳۵۴,۲۳۶,۷۳۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 21,729 | 21,579 | 21,579 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۰۸۸,۸۱۴ | ۱۱۴,۲۹۹,۸۴۴ | ۲,۴۶۶,۵۰۰,۱۷۵,۲۸۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 21,433 | 21,293 | 21,293 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۰,۵۸۸,۸۱۴ | ۱۱۵,۷۹۹,۸۴۴ | ۲,۴۶۵,۷۵۲,۱۷۳,۰۶۱ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 21,079 | 20,942 | 20,942 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۰,۵۸۸,۸۱۴ | ۱۱۵,۷۹۹,۸۴۴ | ۲,۴۲۵,۰۷۱,۵۲۵,۳۰۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 20,632 | 20,500 | 20,500 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۰,۵۸۸,۸۱۴ | ۱۱۵,۷۹۹,۸۴۴ | ۲,۳۷۳,۹۴۰,۰۵۷,۴۹۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 20,379 | 20,247 | 20,247 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۰,۵۸۸,۸۱۴ | ۱۱۵,۷۹۹,۸۴۴ | ۲,۳۴۴,۵۹۹,۸۴۸,۹۸۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 20,580 | 20,448 | 20,448 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۰,۵۸۸,۸۱۴ | ۱۱۵,۷۹۹,۸۴۴ | ۲,۳۶۷,۹۱۱,۸۲۱,۱۸۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 20,581 | 20,449 | 20,449 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۰,۵۸۸,۸۱۴ | ۱۱۵,۷۹۹,۸۴۴ | ۲,۳۶۸,۰۴۲,۹۰۴,۰۳۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 20,582 | 20,451 | 20,451 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۵۸۸,۸۱۴ | ۱۱۵,۷۹۹,۸۴۴ | ۲,۳۶۸,۱۷۴,۰۶۵,۹۶۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 20,317 | 20,184 | 20,184 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۰,۱۸۸,۸۱۴ | ۱۱۶,۱۹۹,۸۴۴ | ۲,۳۴۵,۴۳۱,۶۴۳,۹۸۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 20,175 | 20,044 | 20,044 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۰,۱۸۸,۸۱۴ | ۱۱۶,۱۹۹,۸۴۴ | ۲,۳۲۹,۱۱۲,۷۶۸,۲۸۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 20,415 | 20,282 | 20,282 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۰,۱۸۸,۸۱۴ | ۱۱۶,۱۹۹,۸۴۴ | ۲,۳۵۶,۸۲۰,۰۱۲,۹۲۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 20,335 | 20,205 | 20,205 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۴۱۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۱۸۸,۸۱۴ | ۱۱۶,۱۹۹,۸۴۴ | ۲,۳۴۷,۸۴۴,۷۶۱,۱۱۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 19,826 | 19,695 | 19,695 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۱۹,۷۷۸,۸۱۴ | ۱۱۶,۶۰۹,۸۴۴ | ۲,۲۹۶,۶۳۹,۵۶۶,۷۹۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 19,827 | 19,696 | 19,696 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۱۹,۷۷۸,۸۱۴ | ۱۱۶,۶۰۹,۸۴۴ | ۲,۲۹۶,۷۹۷,۸۶۷,۴۶۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||