اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۰/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۶,۷۶۹,۸۴۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۳,۲۳۰,۱۵۶
NAVصدور(پایانی)
۲۷,۸۵۲
NAVابطال(پایانی)
۲۷,۵۶۳
NAVآماری(پایانی)
۲۷,۵۶۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۹۴۲,۹۴۰,۰۴۹,۳۲۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ ۱۰:۰۴:۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۶,۷۶۹,۸۴۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۸,۳۵۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۸,۰۵۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۸,۰۵۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۹۹۵,۶۱۹,۰۱۹,۱۲۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۱۸
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | 27,852 | 27,563 | 27,563 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۹,۶۱۸,۸۱۴ | ۱۰۶,۷۶۹,۸۴۴ | ۲,۹۴۲,۹۴۰,۰۴۹,۳۲۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | 27,151 | 26,870 | 26,870 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۹,۶۱۸,۸۱۴ | ۱۰۶,۷۶۹,۸۴۴ | ۲,۸۶۸,۹۰۱,۸۸۷,۱۲۴ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | 26,720 | 26,439 | 26,439 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۹,۶۱۸,۸۱۴ | ۱۰۶,۷۶۹,۸۴۴ | ۲,۸۲۲,۹۲۵,۷۲۹,۳۵۳ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | 26,516 | 26,243 | 26,243 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۹,۶۱۸,۸۱۴ | ۱۰۶,۷۶۹,۸۴۴ | ۲,۸۰۱,۹۵۴,۴۵۱,۲۰۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | 26,518 | 26,245 | 26,245 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۹,۶۱۸,۸۱۴ | ۱۰۶,۷۶۹,۸۴۴ | ۲,۸۰۲,۱۷۵,۶۸۴,۷۷۴ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | 26,520 | 26,247 | 26,247 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۹,۶۱۸,۸۱۴ | ۱۰۶,۷۶۹,۸۴۴ | ۲,۸۰۲,۳۹۷,۵۹۴,۰۰۹ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | 26,522 | 26,249 | 26,249 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۹,۶۱۸,۸۱۴ | ۱۰۶,۷۶۹,۸۴۴ | ۲,۸۰۲,۶۲۰,۱۸۴,۴۷۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | 25,927 | 25,656 | 25,656 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۹,۶۱۸,۸۱۴ | ۱۰۶,۷۶۹,۸۴۴ | ۲,۷۳۹,۲۹۲,۶۸۱,۲۶۹ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | 26,592 | 26,313 | 26,313 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۶۳۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۶۱۸,۸۱۴ | ۱۰۶,۷۶۹,۸۴۴ | ۲,۸۰۹,۴۸۱,۸۹۵,۲۴۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | 26,912 | 26,627 | 26,627 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۸,۹۸۸,۸۱۴ | ۱۰۷,۳۹۹,۸۴۴ | ۲,۸۵۹,۷۰۳,۶۸۴,۱۴۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | 26,267 | 26,000 | 26,000 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۸,۹۸۸,۸۱۴ | ۱۰۷,۳۹۹,۸۴۴ | ۲,۷۹۲,۳۶۴,۳۸۷,۹۲۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | 25,872 | 25,609 | 25,609 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۸,۹۸۸,۸۱۴ | ۱۰۷,۳۹۹,۸۴۴ | ۲,۷۵۰,۴۳۹,۲۳۴,۸۰۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | 25,873 | 25,611 | 25,611 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۸,۹۸۸,۸۱۴ | ۱۰۷,۳۹۹,۸۴۴ | ۲,۷۵۰,۶۰۵,۹۶۱,۸۸۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | 25,875 | 25,612 | 25,612 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۸,۹۸۸,۸۱۴ | ۱۰۷,۳۹۹,۸۴۴ | ۲,۷۵۰,۷۷۲,۹۹۲,۸۵۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | 25,366 | 25,109 | 25,108 | -۱ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۸,۹۸۸,۸۱۴ | ۱۰۷,۳۹۹,۸۴۴ | ۲,۶۹۶,۷۰۷,۱۳۷,۳۰۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | 25,108 | 24,854 | 24,853 | -۱ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۸,۹۸۸,۸۱۴ | ۱۰۷,۳۹۹,۸۴۴ | ۲,۶۶۹,۳۰۹,۹۸۴,۸۸۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 25,043 | 24,791 | 24,790 | -۱ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۸,۹۸۸,۸۱۴ | ۱۰۷,۳۹۹,۸۴۴ | ۲,۶۶۲,۵۲۶,۹۷۸,۵۹۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | 24,823 | 24,579 | 24,578 | -۱ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۸,۹۸۸,۸۱۴ | ۱۰۷,۳۹۹,۸۴۴ | ۲,۶۳۹,۸۰۲,۲۴۱,۹۷۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | 24,235 | 23,997 | 23,973 | -۲۴ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۸,۹۸۸,۸۱۴ | ۱۰۷,۳۹۹,۸۴۴ | ۲,۵۷۷,۲۵۶,۶۸۵,۰۷۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | 24,236 | 23,998 | 23,974 | -۲۴ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۲۸,۹۸۸,۸۱۴ | ۱۰۷,۳۹۹,۸۴۴ | ۲,۵۷۷,۳۸۹,۰۰۶,۵۶۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||