صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۳/۲۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۹۹,۹۹۰,۱۵۶

NAVصدور(پایانی)

۲۸,۶۰۹

NAVابطال(پایانی)

۲۸,۳۰۴

NAVآماری(پایانی)

۲۸,۳۰۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۸۳۰,۶۵۶,۶۷۳,۴۰۹

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۲/۰۹ ۱۸:۰۴:۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۳,۶۴۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۳,۴۱۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۳,۴۱۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۳۴۱,۴۷۳,۷۴۱,۶۳۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه دماوند

متولی صندوق

مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

بیات رایان

مدیران سرمایه‌گذاری

علی خدری، سیدمحمد زارعی، سمیرا کریمی

بازارگردان

شرکت‌تامین‌سرمایه‌دماوند(سهامی‌عام‌)

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۱۲/۱۸

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ ] تاییدیه سازمان و صورتجلسه تعیین صاحبان امضا مجاز صندوق مورخ 1405/02/23 [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ ] آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق مورخ 1405/03/31 [ ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ ] تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع صندوق با موضوع تغییر کارمزد متولی و حسابرس مورخ 1405/01/29

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	28,609	28,304	28,304	۰	۰	۹۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴	۲,۸۳۰,۶۵۶,۶۷۳,۴۰۹
۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	26,677	26,383	27,412	۱,۰۲۹	۰	۹۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴	۲,۶۳۸,۵۲۶,۱۳۹,۲۴۸
۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	25,546	25,267	26,287	۱,۰۲۰	۰	۹۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴	۲,۵۲۶,۹۶۱,۶۷۶,۱۳۳
۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	24,892	24,621	25,640	۱,۰۱۹	۰	۹۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴	۲,۴۶۲,۳۰۷,۴۱۷,۵۳۴
۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	24,644	24,377	25,396	۱,۰۱۹	۰	۹۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴	۲,۴۳۷,۹۲۸,۸۲۰,۰۷۵
۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	24,646	24,379	25,398	۱,۰۱۹	۰	۹۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴	۲,۴۳۸,۱۳۰,۷۶۶,۶۴۱
۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	24,648	24,381	25,400	۱,۰۱۹	۰	۹۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴	۲,۴۳۸,۳۳۵,۲۰۱,۴۵۲
۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	24,615	24,352	25,377	۱,۰۲۵	۰	۹۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴	۲,۴۳۵,۳۹۰,۹۸۱,۲۸۶
۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	24,220	23,962	24,981	۱,۰۱۹	۰	۹۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴	۲,۳۹۶,۴۱۷,۴۹۰,۰۹۹
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	24,581	24,325	25,344	۱,۰۱۹	۰	۹۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴	۲,۴۳۲,۷۲۳,۰۴۰,۱۷۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	24,117	23,866	24,885	۱,۰۱۹	۰	۹۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴	۲,۳۸۶,۸۶۶,۶۹۲,۹۸۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	24,054	23,803	24,825	۱,۰۲۲	۰	۹۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴	۲,۳۸۰,۵۳۹,۹۳۲,۵۴۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	24,055	23,804	24,826	۱,۰۲۲	۰	۹۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴	۲,۳۸۰,۶۴۷,۸۶۱,۳۳۹
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	24,057	23,805	24,824	۱,۰۱۹	۰	۹۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴	۲,۳۸۰,۷۵۵,۸۵۳,۷۵۸
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	23,962	23,713	24,751	۱,۰۳۸	۰	۹۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴	۲,۳۷۱,۵۳۴,۷۲۵,۶۱۱
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	17,700	17,527	24,633	۷,۱۰۶	۰	۹۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴	۱,۷۵۲,۸۹۲,۴۷۹,۶۵۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	17,654	17,483	24,581	۷,۰۹۸	۰	۹۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴	۱,۷۴۸,۴۸۱,۰۰۷,۳۹۷
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	17,563	17,393	24,471	۷,۰۷۸	۰	۹۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴	۱,۷۳۹,۵۱۴,۲۸۶,۴۸۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	17,484	17,315	24,376	۷,۰۶۱	۰	۹۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴	۱,۷۳۱,۶۸۶,۹۸۶,۴۵۷
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	17,484	17,315	24,376	۷,۰۶۱	۰	۹۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴	۱,۷۳۱,۶۷۸,۴۸۸,۰۹۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۵۵۱