ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۵۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۶۵۵,۴۳۷	۳۳.۸۴ %	۱,۲۶۶,۰۶۰	۶۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۴۰	۰.۱۹ %	۱۱,۹۰۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۵۵۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۶۵۵,۴۳۷	۳۳.۸۴ %	۱,۲۶۶,۰۶۰	۶۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۴۰	۰.۱۹ %	۱۱,۹۱۱	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۵۵۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۶۵۵,۴۳۷	۳۳.۸۴ %	۱,۲۶۶,۰۶۰	۶۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۱	۰.۰۲ %	۱۵,۲۰۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۵۵۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۶۵۴,۱۵۰	۳۳.۸۱ %	۱,۲۶۰,۷۸۱	۶۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۹۹	۰.۲۴ %	۱۵,۲۱۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۵۵۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۶۵۲,۵۲۲	۳۳.۷۴ %	۱,۲۶۱,۳۷۱	۶۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۳	۰.۰۶ %	۱۸,۶۷۵	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۵۵۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۶۵۲,۶۷۸	۳۳.۶۸ %	۱,۲۶۵,۳۸۵	۶۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۳	۰.۰۶ %	۱۸,۶۷۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۵۵۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۶۵۳,۳۵۹	۳۳.۳۱ %	۱,۲۸۱,۲۳۳	۶۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۴۰	۰.۴۲ %	۱۸,۶۸۳	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۵۵۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۶۴۶,۶۶۹	۳۲.۹۸ %	۱,۲۸۷,۳۲۳	۶۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۰	۰.۰۶ %	۲۵,۶۴۹	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۵۵۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۶۴۶,۶۶۹	۳۲.۹۸ %	۱,۲۸۷,۳۲۳	۶۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۰	۰.۰۶ %	۲۵,۶۴۹	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۵۶۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۶۴۶,۶۶۹	۳۲.۹۸ %	۱,۲۸۷,۳۲۳	۶۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۰	۰.۰۶ %	۲۵,۶۴۸	۱.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...134 »