صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۹۹,۹۹۰,۱۵۶

NAVصدور(پایانی)

۲۷,۵۵۶

NAVابطال(پایانی)

۲۷,۳۲۱

NAVآماری(پایانی)

۲۷,۳۲۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۷۳۲,۳۸۴,۰۸۷,۰۶۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۲/۰۹ ۱۸:۰۴:۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۳,۶۴۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۳,۴۱۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۳,۴۱۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۳۴۱,۴۷۳,۷۴۱,۶۳۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه دماوند

متولی صندوق

مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

بیات رایان

مدیران سرمایه‌گذاری

علی خدری، سیدمحمد زارعی، سمیرا کریمی

بازارگردان

شرکت‌تامین‌سرمایه‌دماوند(سهامی‌عام‌)

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۱۲/۱۸

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ] تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] صورتجلسه مجمع صندوق با موضوع تغییر هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ [ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق با موضوع تغییر هزینه نرم افزار مورخ 1405/04/16

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	27,556	27,321	27,321	۰	۰	۹۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴	۲,۷۳۲,۳۸۴,۰۸۷,۰۶۸
۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	27,177	26,946	26,946	۰	۰	۹۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴	۲,۶۹۴,۹۱۵,۱۵۹,۳۲۳
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	27,282	27,051	27,051	۰	۰	۹۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴	۲,۷۰۵,۳۳۸,۱۹۸,۴۳۵
۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	27,279	27,047	27,047	۰	۰	۹۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴	۲,۷۰۵,۰۱۳,۶۵۸,۲۷۰
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	27,275	27,044	27,044	۰	۰	۹۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴	۲,۷۰۴,۶۸۹,۳۲۶,۰۱۱
۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	27,331	27,102	26,939	-۱۶۳	۰	۹۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴	۲,۷۱۰,۴۸۹,۰۰۸,۶۸۲
۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	27,058	26,832	26,669	-۱۶۳	۰	۹۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴	۲,۶۸۳,۴۵۸,۹۴۸,۸۷۳
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	26,731	26,508	26,345	-۱۶۳	۰	۹۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴	۲,۶۵۱,۰۹۱,۲۳۳,۱۵۲
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	26,368	26,150	25,987	-۱۶۳	۰	۹۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴	۲,۶۱۵,۲۳۲,۵۳۹,۳۱۳
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	26,499	26,279	26,279	۰	۰	۹۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴	۲,۶۲۸,۱۹۷,۷۹۰,۴۵۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	26,493	26,273	26,273	۰	۰	۹۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴	۲,۶۲۷,۵۵۳,۳۹۶,۱۸۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	26,509	26,289	26,289	۰	۰	۹۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴	۲,۶۲۹,۱۲۱,۰۰۷,۱۷۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	26,905	26,680	26,680	۰	۰	۹۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴	۲,۶۶۸,۲۹۴,۰۹۴,۴۶۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	26,475	26,254	26,254	۰	۰	۹۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴	۲,۶۲۵,۶۲۸,۶۷۲,۵۸۳
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	26,344	26,124	26,124	۰	۰	۹۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴	۲,۶۱۲,۶۷۷,۰۳۸,۹۳۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	26,718	26,494	26,494	۰	۰	۹۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴	۲,۶۴۹,۶۸۹,۰۹۴,۳۸۵
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	27,208	26,978	26,978	۰	۰	۹۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴	۲,۶۹۸,۰۸۶,۶۲۲,۶۱۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	27,205	26,975	26,975	۰	۰	۹۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴	۲,۶۹۷,۷۶۰,۷۴۳,۴۹۱
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	27,203	26,973	26,973	۰	۰	۹۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴	۲,۶۹۷,۵۳۶,۳۷۱,۴۷۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	27,600	27,364	27,364	۰	۰	۹۵,۵۷۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴	۲,۷۳۶,۷۱۸,۸۰۳,۷۰۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۵۵۱

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای