صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۰۱,۴۵۹,۸۴۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۹۸,۵۴۰,۱۵۶

NAVصدور(پایانی)

۴۳,۲۵۷

NAVابطال(پایانی)

۴۲,۷۸۰

NAVآماری(پایانی)

۴۲,۷۸۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۳۴۰,۴۰۸,۰۴۳,۴۵۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۲/۰۹ ۱۸:۰۴:۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۳,۶۴۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۳,۴۱۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۳,۴۱۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۳۴۱,۴۷۳,۷۴۱,۶۳۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه دماوند

متولی صندوق

مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

بیات رایان

مدیران سرمایه‌گذاری

علی خدری، سیدمحمد زارعی، سمیرا کریمی

بازارگردان

شرکت‌تامین‌سرمایه‌دماوند(سهامی‌عام‌)

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۱۲/۱۸

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ ] روزنامه رسمی مجمع تصویب اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۴/08/03 [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ] تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] صورتجلسه مجمع صندوق با موضوع تغییر هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	43,257	42,780	42,780	۰	۰	۹۷,۰۲۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۱,۴۵۹,۸۴۴	۴,۳۴۰,۴۰۸,۰۴۳,۴۵۶
۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	44,175	43,689	43,689	۰	۰	۹۷,۰۲۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۱,۴۵۹,۸۴۴	۴,۴۳۲,۷۰۴,۴۸۶,۱۹۲
۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	45,453	44,963	44,963	۰	۰	۹۷,۰۲۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۱,۴۵۹,۸۴۴	۴,۵۶۱,۹۳۳,۷۹۶,۴۹۸
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	45,456	44,966	44,966	۰	۰	۹۷,۰۲۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۱,۴۵۹,۸۴۴	۴,۵۶۲,۲۴۷,۲۶۳,۴۶۱
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	45,471	44,980	44,980	۰	۰	۹۷,۰۲۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۱,۴۵۹,۸۴۴	۴,۵۶۳,۶۹۶,۲۱۶,۲۹۰
۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	44,798	44,320	44,320	۰	۰	۹۷,۰۲۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۱,۴۵۹,۸۴۴	۴,۴۹۶,۶۶۴,۵۷۸,۶۹۲
۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	45,744	45,247	45,247	۰	۰	۹۷,۰۲۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۱,۴۵۹,۸۴۴	۴,۵۹۰,۸۰۳,۸۴۲,۹۰۲
۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	45,046	44,556	44,556	۰	۰	۹۷,۰۲۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۱,۴۵۹,۸۴۴	۴,۵۲۰,۵۹۸,۰۲۱,۳۰۰
۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	44,943	44,448	44,448	۰	۰	۹۷,۰۲۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۱,۴۵۹,۸۴۴	۴,۵۰۹,۶۸۲,۹۶۹,۱۰۳
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	45,911	45,404	45,404	۰	۰	۹۷,۰۲۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۱,۴۵۹,۸۴۴	۴,۶۰۶,۷۲۹,۳۷۱,۲۳۲
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	45,908	45,401	45,401	۰	۰	۹۷,۰۲۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۱,۴۵۹,۸۴۴	۴,۶۰۶,۳۸۲,۲۵۹,۲۷۹
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	45,980	45,472	45,472	۰	۰	۹۷,۰۲۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۱,۴۵۹,۸۴۴	۴,۶۱۳,۶۲۱,۹۵۱,۷۴۶
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	46,088	45,580	45,580	۰	۰	۹۷,۰۲۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۱,۴۵۹,۸۴۴	۴,۶۲۴,۵۵۱,۷۱۹,۷۴۸
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	46,103	45,595	45,595	۰	۰	۹۷,۰۲۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۱,۴۵۹,۸۴۴	۴,۶۲۶,۰۷۲,۹۱۰,۱۴۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	45,922	45,418	45,418	۰	۰	۹۷,۰۲۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۱,۴۵۹,۸۴۴	۴,۶۰۸,۱۱۱,۹۰۳,۰۳۲
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	45,890	45,387	45,387	۰	۰	۹۷,۰۲۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۱,۴۵۹,۸۴۴	۴,۶۰۴,۹۴۵,۷۴۷,۳۵۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	46,655	46,144	46,144	۰	۰	۹۷,۰۲۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۱,۴۵۹,۸۴۴	۴,۶۸۱,۷۷۷,۶۶۲,۹۶۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	46,658	46,147	46,147	۰	۰	۹۷,۰۲۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۱,۴۵۹,۸۴۴	۴,۶۸۲,۱۰۶,۷۸۲,۷۸۸
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	46,634	46,123	46,123	۰	۰	۹۷,۰۲۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۱,۴۵۹,۸۴۴	۴,۶۷۹,۶۱۷,۲۵۶,۷۶۱
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	46,461	45,952	45,952	۰	۰	۹۷,۰۲۹,۰۹۴	۰	۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴	۱۰۱,۴۵۹,۸۴۴	۴,۶۶۲,۲۹۴,۵۱۷,۸۱۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۵۵۱

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای