کاربر گرامی
انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۱,۲۰۹,۸۴۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۸,۷۹۰,۱۵۶
NAVصدور(پایانی)
۴۰,۶۷۹
NAVابطال(پایانی)
۴۰,۲۳۳
NAVآماری(پایانی)
۴۰,۲۳۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۰۷۱,۹۷۸,۵۴۲,۰۶۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ ۱۸:۰۴:۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۳,۶۴۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۳,۴۱۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۳,۴۱۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۳۴۱,۴۷۳,۷۴۱,۶۳۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۱۸
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 40,679 | 40,233 | 40,233 | ۰ | ۰ | ۹۶,۷۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۱,۲۰۹,۸۴۴ | ۴,۰۷۱,۹۷۸,۵۴۲,۰۶۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 40,181 | 39,741 | 39,741 | ۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۷۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۱,۲۰۹,۸۴۴ | ۴,۰۲۲,۲۰۲,۰۹۶,۵۱۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 40,282 | 39,833 | 39,833 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۳,۹۸۳,۷۱۲,۲۴۸,۴۰۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 39,926 | 39,479 | 39,479 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۳,۹۴۸,۲۷۳,۷۲۷,۱۶۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 38,777 | 38,342 | 38,342 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۳,۸۳۴,۵۲۷,۶۵۹,۱۵۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 38,779 | 38,344 | 38,344 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۳,۸۳۴,۷۹۷,۱۷۹,۱۴۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 38,782 | 38,347 | 38,347 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۳,۸۳۵,۰۶۶,۷۳۸,۱۵۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 38,451 | 38,029 | 38,029 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۳,۸۰۳,۲۳۲,۲۶۸,۶۸۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 37,481 | 37,069 | 37,069 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۳,۷۰۷,۲۶۶,۴۴۵,۴۱۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 36,354 | 35,954 | 35,954 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۳,۵۹۵,۷۴۱,۸۸۰,۱۶۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 35,448 | 35,057 | 35,057 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۳,۵۰۶,۰۶۰,۷۵۷,۴۱۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 34,760 | 34,376 | 34,376 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۳,۴۳۷,۹۸۲,۵۵۳,۵۳۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 34,763 | 34,379 | 34,379 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۳,۴۳۸,۲۱۲,۳۵۲,۷۲۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 34,765 | 34,381 | 34,381 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۳,۴۳۸,۴۴۲,۲۰۳,۹۰۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 34,288 | 33,914 | 33,914 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۳,۳۹۱,۷۵۴,۲۷۷,۶۰۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 34,802 | 34,426 | 34,426 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۳,۴۴۲,۹۰۶,۰۹۹,۲۱۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 34,418 | 34,045 | 34,045 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۳,۴۰۴,۸۸۱,۸۹۶,۸۰۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 34,420 | 34,048 | 34,048 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۳,۴۰۵,۱۰۶,۶۴۱,۳۱۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 33,613 | 33,255 | 33,255 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۳,۳۲۵,۸۶۱,۳۳۶,۳۴۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 33,615 | 33,258 | 33,258 | ۰ | ۰ | ۹۵,۵۷۹,۰۹۴ | ۰ | ۱۳۶,۳۷۸,۸۱۴ | ۱۰۰,۰۰۹,۸۴۴ | ۳,۳۲۶,۰۷۹,۷۷۷,۹۷۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||