| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۱.۱۵) |
(۰.۳۲) |
(۹۸.۵۳) |
(۶۸.۸۲) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۳ |
(۷.۳۸) |
۶۰۰.۶۹ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۹) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۲.۶۱ |
۲.۲۶ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۲.۵۱ |
۱.۸۲ |
۸۳۸,۲۳۰.۶۶ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۲.۱ |
۲.۵۵ |
۱۹۶,۸۵۹.۲۶ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۲.۳۱ |
۱.۶۹ |
۴۲۰,۸۱۵.۸۵ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۱.۰۴) |
(۱.۴۳) |
(۹۷.۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۹۳ |
۱.۲۵ |
۲,۸۸۳.۰۹ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۱.۶۳) |
(۱.۵۵) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۶۷) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۶) |
(۶۵.۸۴) |
(۴۳.۵) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۰.۴۱) |
(۲.۱۱) |
(۷۷.۶۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۰.۶۲) |
(۱.۴۴) |
(۸۹.۷۲) |
(۹۹.۵) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۴۸ |
۳.۷ |
۴۶۴.۹۶ |
|
|