| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۲۴ |
۱.۷۴ |
۸,۸۲۱.۲۱ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۵۱) |
(۵۷) |
(۸۴.۷۶) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۹ |
۲.۱۱ |
۲,۵۰۰.۵۱ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۲.۹۷ |
۲.۱۸ |
۴,۲۹۰,۰۰۰ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۸۴ |
۰.۶۷ |
۱,۹۸۹.۳۸ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۲.۵۹ |
۲.۴۲ |
۱,۱۳۰,۰۰۰ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۳.۱ |
۲.۷۴ |
۶,۹۴۰,۰۰۰ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۲.۵۶ |
۱.۸۵ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۹۸ |
۱.۵ |
۱۲۸,۶۰۱.۵۹ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۱.۳۸ |
(۱.۲۱) |
۱۴,۶۲۰.۱۹ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۴۹) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۵۸) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۱.۱۲ |
۰.۴۹ |
۵,۷۰۹.۳۵ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۲.۳۸ |
۲.۰۳ |
۵۴۳,۹۶۲.۴۵ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
|
|