| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
(۲.۰۸) |
(۲.۳۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
(۲.۸۳) |
(۱.۶۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۳) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۴) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۱.۴۹ |
۰.۵۱ |
۲۱,۹۳۸.۹۲ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۲.۰۵) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۱.۵۵ |
۰.۶۸ |
۲۷,۴۱۱.۳۵ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
۰.۲۴ |
(۰.۳۶) |
۱۴۲.۴۹ |
(۷۳.۳۷) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۲.۱۱) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۷) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۴ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۴۷) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۴) |
(۱.۱۹) |
(۵۷.۹۳) |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۳ |
(۱۱.۳۲) |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۳۹ |
۰.۹ |
۳۱۳.۵۸ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۳) |
۲۸.۳ |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۱.۶۴) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۳۷ |
(۰.۴۱) |
۲۸۷.۹۶ |
(۷۷.۷۶) |
|
|