| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۵۸ |
۲.۶۸ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۶۳ |
۲.۵۸ |
۳۶,۴۸۱.۷۳ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۷۵ |
۰.۰۲ |
۱,۴۱۱.۸۷ |
۹.۱۱ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۲.۳۱ |
۱.۲۱ |
۴۱۸,۸۷۹.۵۵ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۵) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۱۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۶۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۲.۴۱ |
۱.۴۹ |
۵۹۸,۷۸۷.۱۱ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۵۳ |
۱.۷۶ |
۲۵,۱۳۲.۸۱ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲ |
۲.۳۶ |
۱۳۹,۲۵۹.۹۳ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۰۳ |
۰.۶۸ |
۴,۰۵۰.۴ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۲۵ |
۰.۲۸ |
۱۵۲.۵۳ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۸۶ |
۰.۹۶ |
۲,۱۹۸.۲۱ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۴۳ |
۲.۴۸ |
۶۲۸,۸۹۷.۹ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
|
|