ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۵۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۴۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۵۳۵,۸۳۰	۳۲.۸ %	۱,۰۶۷,۴۱۷	۶۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۸۴	۰.۹۵ %	۱۴,۸۹۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۷۴۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۵۳۵,۸۳۰	۳۲.۸ %	۱,۰۶۷,۴۱۷	۶۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۸۴	۰.۹۵ %	۱۴,۹۰۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۷۴۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۵۳۲,۰۹۵	۳۲.۸۷ %	۱,۰۵۶,۱۵۱	۶۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۸۴	۰.۹۶ %	۱۴,۹۰۶	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۷۴۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۵۳۶,۶۳۴	۳۱.۲۴ %	۱,۰۷۰,۹۴۷	۶۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۹	۰.۸۷ %	۹۵,۴۰۲	۵.۵۵ %	۰	۰ %
۷۴۵	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۵۲۸,۱۱۸	۳۰.۷۱ %	۱,۰۸۱,۲۱۰	۶۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۷۶	۰.۸۵ %	۹۵,۶۸۹	۵.۵۶ %	۰	۰ %
۷۴۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۵۲۶,۳۶۳	۳۰.۶۵ %	۱,۱۶۱,۰۳۶	۶۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۷۶	۰.۸۵ %	۱۵,۱۵۲	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۷۴۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۵۲۳,۳۶۲	۳۰.۶۳ %	۱,۱۵۵,۳۲۸	۶۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۵۰	۰.۸۶ %	۱۵,۱۸۲	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۷۴۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۵۲۳,۳۶۲	۳۰.۶۳ %	۱,۱۵۵,۳۲۸	۶۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۵۰	۰.۸۶ %	۱۵,۱۸۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۷۴۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۵۲۳,۳۶۲	۳۰.۶۳ %	۱,۱۵۵,۳۲۸	۶۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۵۰	۰.۸۶ %	۱۵,۱۸۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۷۵۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۵۲۶,۸۴۵	۳۰.۶۲ %	۱,۱۶۳,۷۳۳	۶۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۶۱	۰.۷۴ %	۱۷,۰۷۷	۰.۹۹ %	۰	۰ %
«1 2...71 72 73 747576 77 78 79...134 »