ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۵۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۶	۴۹۸,۹۵۸	۳۰.۱۲ %	۱,۱۰۶,۱۹۵	۶۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۶۹	۰.۹ %	۳۶,۶۸۹	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۸۱۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۴۹۸,۹۵۸	۳۰.۱۲ %	۱,۱۰۶,۱۹۵	۶۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۶۹	۰.۹ %	۳۶,۶۷۴	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۸۱۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۴۹۸,۸۳۱	۲۹.۹۶ %	۱,۱۱۴,۳۵۰	۶۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۷۲	۰.۸۵ %	۳۷,۵۵۶	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۸۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۵۰۳,۷۴۸	۲۹.۹ %	۱,۱۲۹,۶۸۳	۶۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۷۲	۰.۸۴ %	۳۷,۵۴۱	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۸۱۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۵۰۰,۷۸۵	۲۹.۶۹ %	۱,۱۳۴,۴۹۱	۶۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۷۲	۰.۸۳ %	۳۷,۵۲۶	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۸۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۴۸۹,۴۷۲	۲۹.۴۳ %	۱,۱۲۲,۲۸۹	۶۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۲۱	۰.۸۱ %	۳۸,۱۶۱	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۸۱۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۵۰۸,۰۸۸	۲۹.۶۱ %	۱,۱۵۶,۲۷۶	۶۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۲۱	۰.۷۸ %	۳۸,۱۴۶	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۸۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۵۰۸,۰۸۸	۲۹.۶۱ %	۱,۱۵۶,۲۷۶	۶۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۲۱	۰.۷۸ %	۳۸,۱۳۱	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۸۱۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۵۰۸,۰۸۸	۲۹.۶۱ %	۱,۱۵۶,۲۷۶	۶۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۲۱	۰.۷۸ %	۳۸,۱۱۷	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۸۲۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۵۰۱,۵۰۶	۲۹.۳۵ %	۱,۱۵۲,۷۹۷	۶۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۷۸	۰.۹۶ %	۳۸,۰۵۹	۲.۲۳ %	۰	۰ %
«1 2...78 79 80 818283 84 85 86...134 »