ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۵۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱,۴۳۸,۷۱۱	۵۸.۲۴ %	۸۱۶,۵۴۹	۳۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۴۷۷	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۲۷۴	۰.۰۱ %	۱۵,۱۷۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۱,۴۳۸,۷۱۱	۵۸.۲۵ %	۸۱۶,۵۴۹	۳۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۳۶۰	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۲۷۴	۰.۰۱ %	۱۵,۱۷۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۱,۴۸۶,۸۴۷	۵۸.۸۶ %	۸۳۴,۱۵۵	۳۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۲۴۳	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۱۰۸	۰ %	۵,۶۵۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۱,۵۱۲,۸۶۱	۵۹.۱۷ %	۸۳۹,۱۹۸	۳۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۱۲۷	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۱۰۸	۰ %	۵,۶۵۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۱,۴۸۷,۱۰۸	۵۸.۵۱ %	۸۳۸,۰۵۷	۳۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۰۱۱	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۱۱,۷۸۴	۰.۴۶ %	۵,۶۵۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۱,۴۲۱,۰۶۷	۵۷.۲۲ %	۸۵۵,۰۹۴	۳۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۴۴۸	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۶	۰.۵۸ %	۸,۴۶۴	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۱,۴۵۳,۳۷۷	۵۷.۱۸ %	۸۸۳,۶۲۰	۳۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۳۴۰	۷.۲۵ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۶	۰.۵۶ %	۶,۲۳۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱,۴۵۳,۳۷۷	۵۷.۱۸ %	۸۸۳,۶۲۰	۳۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۲۳۳	۷.۲۵ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۶	۰.۵۶ %	۶,۲۳۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۱,۴۵۳,۳۷۷	۵۷.۱۸ %	۸۸۳,۶۲۰	۳۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۱۲۵	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۶	۰.۵۶ %	۶,۳۹۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱,۵۰۶,۳۳۳	۵۷.۸۸ %	۸۹۱,۵۹۱	۳۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۱۸	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۶,۶۹۳	۰.۲۶ %	۱۳,۷۴۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...157 »