ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۵۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۱,۲۰۲,۵۰۷	۴۶.۸۳ %	۱,۰۹۵,۱۰۴	۴۲.۶۴ %	۰	۰ %	۴۸,۴۲۲	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۱۹۶	۵.۰۳ %	۹۲,۷۳۲	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۱,۲۰۲,۵۰۷	۴۶.۸۳ %	۱,۰۹۵,۱۰۴	۴۲.۶۴ %	۰	۰ %	۴۸,۴۲۲	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۱۹۶	۵.۰۳ %	۹۲,۷۲۸	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱,۰۰۹,۵۴۹	۴۱.۳۲ %	۱,۱۳۶,۷۲۳	۴۶.۵۲ %	۰	۰ %	۵۰,۶۱۲	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۰۰۵	۵.۲۴ %	۱۱۸,۴۶۵	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۹۴۰,۶۲۸	۳۸.۶۴ %	۱,۱۲۴,۸۱۳	۴۶.۲ %	۰	۰ %	۴۰,۱۱۳	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱,۶۴۹	۹.۵۱ %	۹۷,۳۹۳	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۹۱۹,۶۲۴	۳۷.۸۹ %	۱,۲۰۹,۱۰۸	۴۹.۸۱ %	۰	۰ %	۴۱,۳۹۴	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۸۳۸	۶.۰۱ %	۱۱۱,۳۰۱	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۸۳۳,۰۳۸	۳۴.۸۳ %	۱,۱۸۷,۳۵۲	۴۹.۶۴ %	۰	۰ %	۴۶,۱۸۱	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۴۱۷	۵.۲۴ %	۱۹۹,۸۱۰	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۸۲۸,۶۳۱	۳۸.۲۳ %	۱,۲۰۶,۲۱۱	۵۵.۶۵ %	۰	۰ %	۳۲,۶۴۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۰۱ %	۹۹,۹۱۴	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۸۲۸,۶۳۱	۳۸.۲۳ %	۱,۲۰۶,۲۱۱	۵۵.۶۵ %	۰	۰ %	۳۲,۶۴۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۰۱ %	۹۹,۹۰۴	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۸۲۸,۶۳۱	۳۸.۲۳ %	۱,۲۰۶,۲۱۱	۵۵.۶۵ %	۰	۰ %	۳۲,۶۴۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۰۱ %	۹۹,۸۹۵	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۸۳۳,۳۱۵	۳۷.۹۵ %	۱,۲۲۸,۹۱۴	۵۵.۹۶ %	۰	۰ %	۳۳,۶۶۴	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳	۰ %	۹۹,۸۷۱	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...22 23 24 252627 28 29 30...157 »