ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۵۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۵۴۴,۶۸۵	۳۰.۳ %	۱,۱۸۸,۴۱۴	۶۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۲۷	۱.۱۵ %	۴۴,۱۴۱	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۵۴۵,۶۷۳	۳۱ %	۱,۱۴۹,۸۲۱	۶۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۲۹	۱.۰۹ %	۴۵,۵۶۹	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۵۴۲,۹۲۷	۳۰.۸۶ %	۱,۱۵۱,۴۱۵	۶۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۲۹	۱.۰۹ %	۴۵,۵۵۹	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۵۵۲,۹۰۸	۳۰.۹۸ %	۱,۱۶۶,۹۲۱	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۲۹	۱.۰۸ %	۴۵,۵۴۹	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۶	۵۵۲,۹۰۸	۳۰.۹۸ %	۱,۱۶۶,۹۲۱	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۲۹	۱.۰۸ %	۴۵,۵۴۰	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۵۵۲,۹۰۸	۳۰.۹۸ %	۱,۱۶۶,۹۲۱	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۲۹	۱.۰۸ %	۴۵,۵۳۰	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۵۵۲,۹۰۸	۳۰.۹۸ %	۱,۱۶۶,۹۲۱	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۲۸	۱.۰۸ %	۴۵,۵۲۰	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۵۵۵,۲۳۲	۳۱.۰۶ %	۱,۱۶۷,۴۷۱	۶۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۲۸	۱.۰۸ %	۴۵,۵۱۱	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۵۴۱,۶۴۲	۳۰.۷۱ %	۱,۱۵۷,۴۴۲	۶۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۴۵	۰.۹۷ %	۴۷,۶۶۲	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۵۴۳,۱۶۳	۳۰.۷۸ %	۱,۱۵۶,۶۲۶	۶۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۴۵	۰.۹۷ %	۴۷,۶۵۲	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...166 »