ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۵۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱,۷۲۷,۰۷۳	۴۴.۱۷ %	۲,۱۴۵,۰۶۶	۵۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹	۰.۰۱ %	۳۷,۷۵۸	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۱,۷۱۷,۳۸۹	۴۳.۷۳ %	۲,۱۷۱,۹۴۷	۵۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹	۰.۰۱ %	۳۷,۷۵۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱,۶۷۶,۸۰۷	۴۲.۹۶ %	۲,۱۸۷,۸۱۵	۵۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹	۰.۰۱ %	۳۷,۷۵۹	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱,۷۱۱,۵۷۹	۴۳.۰۸ %	۲,۲۲۲,۸۱۷	۵۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹	۰.۰۱ %	۳۷,۷۶۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱,۷۴۱,۴۶۹	۴۳.۵۱ %	۲,۲۳۰,۰۸۰	۵۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹	۰.۰۱ %	۳۰,۶۷۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۱,۷۶۰,۴۵۹	۴۳.۵۵ %	۲,۲۵۰,۷۳۹	۵۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹	۰.۰۱ %	۳۰,۶۸۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱,۷۶۰,۴۵۹	۴۳.۵۵ %	۲,۲۵۰,۷۳۹	۵۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹	۰.۰۱ %	۳۰,۶۸۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۱,۷۶۰,۴۵۹	۴۳.۵۵ %	۲,۲۵۰,۷۳۹	۵۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹	۰.۰۱ %	۳۰,۶۹۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۱,۸۰۲,۰۳۹	۴۴.۱۲ %	۲,۲۵۳,۵۲۱	۵۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹	۰.۰۱ %	۲۸,۰۱۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱,۸۰۲,۰۳۹	۴۴.۱۲ %	۲,۲۵۳,۵۲۱	۵۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹	۰.۰۱ %	۲۸,۰۲۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...168 »