ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۵۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	۱,۰۸۰,۷۸۵	۳۹.۶۴ %	۹۵۶,۰۳۸	۳۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۴,۹۶۴	۲۲.۵۶ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰.۰۱ %	۷۴,۱۶۰	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱,۰۸۰,۷۸۵	۳۹.۶۶ %	۹۵۶,۰۳۸	۳۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۴,۶۱۳	۲۲.۵۵ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰.۰۱ %	۷۳,۶۸۵	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۰۸۴,۵۳۴	۳۹.۷۷ %	۹۵۷,۴۷۴	۳۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۴,۲۶۳	۲۲.۵۳ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰.۰۱ %	۷۰,۲۳۶	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱,۱۰۳,۰۲۲	۴۰ %	۹۷۸,۸۸۹	۳۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۳,۹۱۴	۲۲.۲۶ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰.۰۱ %	۶۱,۳۶۳	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱,۰۸۸,۷۲۴	۳۹.۸۶ %	۹۶۵,۹۰۶	۳۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۳,۵۶۵	۲۲.۴۶ %	۰	۰ %	۹,۹۹۹	۰.۳۷ %	۵۳,۲۴۱	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۱,۰۷۹,۸۰۷	۳۹.۸۱ %	۹۵۶,۵۳۷	۳۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۳,۲۱۶	۲۲.۶۱ %	۰	۰ %	۳۱۳	۰.۰۱ %	۶۲,۵۴۸	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۱,۰۹۹,۶۹۷	۴۰.۰۹ %	۹۷۴,۹۹۵	۳۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۲,۸۶۸	۲۲.۳۴ %	۰	۰ %	۵۵	۰ %	۵۵,۴۰۰	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	۱,۱۳۲,۳۴۹	۴۰.۱۶ %	۹۹۷,۹۲۴	۳۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۸,۵۸۵	۲۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱۵,۴۵۵	۰.۵۵ %	۵۵,۲۳۸	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۱,۱۳۲,۳۴۹	۴۰.۱۷ %	۹۹۷,۹۲۴	۳۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۸,۲۳۵	۲۱.۹۳ %	۰	۰ %	۱۵,۴۵۵	۰.۵۵ %	۵۵,۰۷۴	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱,۱۳۲,۳۴۹	۴۰.۱۷ %	۱,۰۰۱,۶۰۶	۳۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۷,۸۸۵	۲۱.۹۲ %	۰	۰ %	۱۵,۴۵۵	۰.۵۵ %	۵۱,۳۲۹	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...170 »