لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/06/24 | 40,679 | 40,233 | 40,233 | 0 | 0 | 96,779,094 | 0 | 136,378,814 | 101,209,844 | 4,071,978,542,063 |
| 2 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/06/24 | 40,679 | 40,233 | 40,233 | 0 | 0 | 96,779,094 | 0 | 136,378,814 | 101,209,844 | 4,071,978,542,063 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/06/23 | 40,181 | 39,741 | 39,741 | 0 | 1,200,000 | 96,779,094 | 0 | 136,378,814 | 101,209,844 | 4,022,202,096,516 |
| 4 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/06/23 | 40,181 | 39,741 | 39,741 | 0 | 1,200,000 | 96,779,094 | 0 | 136,378,814 | 101,209,844 | 4,022,202,096,516 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/06/22 | 40,282 | 39,833 | 39,833 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 3,983,712,248,408 |
| 6 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/06/22 | 40,282 | 39,833 | 39,833 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 3,983,712,248,408 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/06/21 | 39,926 | 39,479 | 39,479 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 3,948,273,727,166 |
| 8 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/06/21 | 39,926 | 39,479 | 39,479 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 3,948,273,727,166 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/06/20 | 38,777 | 38,342 | 38,342 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 3,834,527,659,153 |
| 10 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/06/20 | 38,777 | 38,342 | 38,342 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 3,834,527,659,153 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/06/19 | 38,779 | 38,344 | 38,344 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 3,834,797,179,149 |
| 12 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/06/19 | 38,779 | 38,344 | 38,344 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 3,834,797,179,149 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/06/18 | 38,782 | 38,347 | 38,347 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 3,835,066,738,151 |
| 14 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/06/18 | 38,782 | 38,347 | 38,347 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 3,835,066,738,151 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/06/17 | 38,451 | 38,029 | 38,029 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 3,803,232,268,683 |
| 16 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/06/17 | 38,451 | 38,029 | 38,029 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 3,803,232,268,683 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/06/16 | 37,481 | 37,069 | 37,069 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 3,707,266,445,418 |
| 18 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/06/16 | 37,481 | 37,069 | 37,069 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 3,707,266,445,418 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/06/15 | 36,354 | 35,954 | 35,954 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 3,595,741,880,161 |
| 20 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/06/15 | 36,354 | 35,954 | 35,954 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 3,595,741,880,161 |