لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/08/10 | 43,257 | 42,780 | 42,780 | 0 | 0 | 97,029,094 | 0 | 136,378,814 | 101,459,844 | 4,340,408,043,456 |
| 2 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/08/10 | 43,257 | 42,780 | 42,780 | 0 | 0 | 97,029,094 | 0 | 136,378,814 | 101,459,844 | 4,340,408,043,456 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/08/09 | 44,175 | 43,689 | 43,689 | 0 | 0 | 97,029,094 | 0 | 136,378,814 | 101,459,844 | 4,432,704,486,192 |
| 4 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/08/09 | 44,175 | 43,689 | 43,689 | 0 | 0 | 97,029,094 | 0 | 136,378,814 | 101,459,844 | 4,432,704,486,192 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/08/08 | 45,453 | 44,963 | 44,963 | 0 | 0 | 97,029,094 | 0 | 136,378,814 | 101,459,844 | 4,561,933,796,498 |
| 6 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/08/08 | 45,453 | 44,963 | 44,963 | 0 | 0 | 97,029,094 | 0 | 136,378,814 | 101,459,844 | 4,561,933,796,498 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/08/07 | 45,456 | 44,966 | 44,966 | 0 | 0 | 97,029,094 | 0 | 136,378,814 | 101,459,844 | 4,562,247,263,461 |
| 8 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/08/07 | 45,456 | 44,966 | 44,966 | 0 | 0 | 97,029,094 | 0 | 136,378,814 | 101,459,844 | 4,562,247,263,461 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/08/06 | 45,471 | 44,980 | 44,980 | 0 | 0 | 97,029,094 | 0 | 136,378,814 | 101,459,844 | 4,563,696,216,290 |
| 10 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/08/06 | 45,471 | 44,980 | 44,980 | 0 | 0 | 97,029,094 | 0 | 136,378,814 | 101,459,844 | 4,563,696,216,290 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/08/05 | 44,798 | 44,320 | 44,320 | 0 | 0 | 97,029,094 | 0 | 136,378,814 | 101,459,844 | 4,496,664,578,692 |
| 12 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/08/05 | 44,798 | 44,320 | 44,320 | 0 | 0 | 97,029,094 | 0 | 136,378,814 | 101,459,844 | 4,496,664,578,692 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/08/04 | 45,744 | 45,247 | 45,247 | 0 | 0 | 97,029,094 | 0 | 136,378,814 | 101,459,844 | 4,590,803,842,902 |
| 14 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/08/04 | 45,744 | 45,247 | 45,247 | 0 | 0 | 97,029,094 | 0 | 136,378,814 | 101,459,844 | 4,590,803,842,902 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/08/03 | 45,046 | 44,556 | 44,556 | 0 | 0 | 97,029,094 | 0 | 136,378,814 | 101,459,844 | 4,520,598,021,300 |
| 16 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/08/03 | 45,046 | 44,556 | 44,556 | 0 | 0 | 97,029,094 | 0 | 136,378,814 | 101,459,844 | 4,520,598,021,300 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/08/02 | 44,943 | 44,448 | 44,448 | 0 | 0 | 97,029,094 | 0 | 136,378,814 | 101,459,844 | 4,509,682,969,103 |
| 18 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/08/02 | 44,943 | 44,448 | 44,448 | 0 | 0 | 97,029,094 | 0 | 136,378,814 | 101,459,844 | 4,509,682,969,103 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/08/01 | 45,911 | 45,404 | 45,404 | 0 | 0 | 97,029,094 | 0 | 136,378,814 | 101,459,844 | 4,606,729,371,232 |
| 20 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/08/01 | 45,911 | 45,404 | 45,404 | 0 | 0 | 97,029,094 | 0 | 136,378,814 | 101,459,844 | 4,606,729,371,232 |