لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/05/11 | 27,556 | 27,321 | 27,321 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,732,384,087,068 |
| 2 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/05/11 | 27,556 | 27,321 | 27,321 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,732,384,087,068 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/05/10 | 27,177 | 26,946 | 26,946 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,694,915,159,323 |
| 4 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/05/10 | 27,177 | 26,946 | 26,946 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,694,915,159,323 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/05/09 | 27,282 | 27,051 | 27,051 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,705,338,198,435 |
| 6 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/05/09 | 27,282 | 27,051 | 27,051 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,705,338,198,435 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/05/08 | 27,279 | 27,047 | 27,047 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,705,013,658,270 |
| 8 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/05/08 | 27,279 | 27,047 | 27,047 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,705,013,658,270 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/05/07 | 27,275 | 27,044 | 27,044 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,704,689,326,011 |
| 10 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/05/07 | 27,275 | 27,044 | 27,044 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,704,689,326,011 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/05/06 | 27,331 | 27,102 | 26,939 | -163 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,710,489,008,682 |
| 12 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/05/06 | 27,331 | 27,102 | 26,939 | -163 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,710,489,008,682 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/05/05 | 27,058 | 26,832 | 26,669 | -163 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,683,458,948,873 |
| 14 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/05/05 | 27,058 | 26,832 | 26,669 | -163 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,683,458,948,873 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/05/04 | 26,731 | 26,508 | 26,345 | -163 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,651,091,233,152 |
| 16 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/05/04 | 26,731 | 26,508 | 26,345 | -163 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,651,091,233,152 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/05/03 | 26,368 | 26,150 | 25,987 | -163 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,615,232,539,313 |
| 18 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/05/03 | 26,368 | 26,150 | 25,987 | -163 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,615,232,539,313 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند | 1405/05/02 | 26,499 | 26,279 | 26,279 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,628,197,790,451 |
| 20 | صندوق.س.بخشی افق دماوند1-ب (پتروما) | 1405/05/02 | 26,499 | 26,279 | 26,279 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 136,378,814 | 100,009,844 | 2,628,197,790,451 |