لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند | 1404/10/16 | 27,852 | 27,563 | 27,563 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 129,618,814 | 106,769,844 | 2,942,940,049,320 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند | 1404/10/15 | 27,151 | 26,870 | 26,870 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 129,618,814 | 106,769,844 | 2,868,901,887,124 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند | 1404/10/14 | 26,720 | 26,439 | 26,439 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 129,618,814 | 106,769,844 | 2,822,925,729,353 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند | 1404/10/13 | 26,516 | 26,243 | 26,243 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 129,618,814 | 106,769,844 | 2,801,954,451,200 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند | 1404/10/12 | 26,518 | 26,245 | 26,245 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 129,618,814 | 106,769,844 | 2,802,175,684,774 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند | 1404/10/11 | 26,520 | 26,247 | 26,247 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 129,618,814 | 106,769,844 | 2,802,397,594,009 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند | 1404/10/10 | 26,522 | 26,249 | 26,249 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 129,618,814 | 106,769,844 | 2,802,620,184,478 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند | 1404/10/09 | 25,927 | 25,656 | 25,656 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 129,618,814 | 106,769,844 | 2,739,292,681,269 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند | 1404/10/08 | 26,592 | 26,313 | 26,313 | 0 | 0 | 95,579,094 | 630,000 | 129,618,814 | 106,769,844 | 2,809,481,895,241 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند | 1404/10/07 | 26,912 | 26,627 | 26,627 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 128,988,814 | 107,399,844 | 2,859,703,684,141 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند | 1404/10/06 | 26,267 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 128,988,814 | 107,399,844 | 2,792,364,387,927 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند | 1404/10/05 | 25,872 | 25,609 | 25,609 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 128,988,814 | 107,399,844 | 2,750,439,234,809 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند | 1404/10/04 | 25,873 | 25,611 | 25,611 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 128,988,814 | 107,399,844 | 2,750,605,961,884 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند | 1404/10/03 | 25,875 | 25,612 | 25,612 | 0 | 0 | 95,579,094 | 0 | 128,988,814 | 107,399,844 | 2,750,772,992,856 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند | 1404/10/02 | 25,366 | 25,109 | 25,108 | -1 | 0 | 95,579,094 | 0 | 128,988,814 | 107,399,844 | 2,696,707,137,303 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند | 1404/10/01 | 25,108 | 24,854 | 24,853 | -1 | 0 | 95,579,094 | 0 | 128,988,814 | 107,399,844 | 2,669,309,984,888 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند | 1404/09/30 | 25,043 | 24,791 | 24,790 | -1 | 0 | 95,579,094 | 0 | 128,988,814 | 107,399,844 | 2,662,526,978,599 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند | 1404/09/29 | 24,823 | 24,579 | 24,578 | -1 | 0 | 95,579,094 | 0 | 128,988,814 | 107,399,844 | 2,639,802,241,976 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند | 1404/09/28 | 24,235 | 23,997 | 23,973 | -24 | 0 | 95,579,094 | 0 | 128,988,814 | 107,399,844 | 2,577,256,685,071 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری بخشی پتروشیمی دماوند | 1404/09/27 | 24,236 | 23,998 | 23,974 | -24 | 0 | 95,579,094 | 0 | 128,988,814 | 107,399,844 | 2,577,389,006,566 |