ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۵۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۵۶۱,۴۲۲	۳۱.۴۲ %	۱,۱۹۳,۳۱۵	۶۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۱۷	۰.۸۶ %	۱۷,۰۰۶	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۵۶۳,۵۵۷	۳۱.۴۲ %	۱,۱۹۸,۸۳۶	۶۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۱۷	۰.۸۵ %	۱۶,۰۲۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۵۶۳,۵۶۹	۳۱.۷ %	۱,۱۸۲,۶۲۶	۶۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۱۷	۰.۸۶ %	۱۶,۰۲۷	۰.۹ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	۵۴۷,۵۸۳	۳۱.۵ %	۱,۱۵۴,۲۶۱	۶۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۹۴	۱.۱۸ %	۱۶,۰۲۳	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	۵۴۷,۵۸۳	۳۱.۵ %	۱,۱۵۴,۲۶۱	۶۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۹۴	۱.۱۸ %	۱۶,۰۲۵	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۵۴۷,۵۸۳	۳۱.۵ %	۱,۱۵۴,۲۶۱	۶۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۹۴	۱.۱۸ %	۱۶,۰۲۶	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۵۴۲,۱۱۶	۳۱.۳۴ %	۱,۱۵۳,۶۸۴	۶۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵	۰.۰۲ %	۳۳,۸۳۸	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۵۳۷,۷۸۱	۳۱.۳۵ %	۱,۱۴۳,۲۱۵	۶۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵	۰.۰۲ %	۳۳,۸۲۷	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۵۴۵,۱۷۴	۳۱.۳۵ %	۱,۱۵۸,۵۹۲	۶۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۶	۰.۰۸ %	۳۳,۸۱۶	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۵۴۵,۱۷۴	۳۱.۳۵ %	۱,۱۵۸,۵۹۲	۶۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۶	۰.۰۸ %	۳۳,۸۰۵	۱.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...134 »