ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی افق دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۵۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۵۴۵,۶۵۲	۳۱.۰۳ %	۱,۱۵۰,۰۱۴	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۴۰	۱.۷۸ %	۳۱,۷۰۶	۱.۸ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۵۵۱,۵۴۴	۳۱.۳۵ %	۱,۱۴۱,۸۹۸	۶۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۵۳	۱.۵۸ %	۳۷,۸۸۴	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۵۵۵,۱۶۲	۳۱.۲۹ %	۱,۱۵۶,۰۰۰	۶۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۶۷۵	۱.۵۶ %	۳۵,۳۵۳	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۵۵۵,۱۶۲	۳۱.۲۹ %	۱,۱۵۶,۰۰۰	۶۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۶۷۵	۱.۵۶ %	۳۵,۳۴۱	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۵۶۱,۶۴۳	۳۱.۴۳ %	۱,۱۶۲,۳۲۱	۶۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۸۸	۰.۴۶ %	۵۴,۷۱۶	۳.۰۶ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۵۶۱,۶۴۳	۳۱.۴۳ %	۱,۱۶۲,۳۲۱	۶۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۸۸	۰.۴۶ %	۵۴,۷۰۵	۳.۰۶ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۵۶۱,۶۴۳	۳۱.۴۳ %	۱,۱۶۲,۳۲۱	۶۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۸۸	۰.۴۶ %	۵۴,۶۹۴	۳.۰۶ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۵۶۰,۸۴۲	۳۱.۴۹ %	۱,۱۵۴,۴۴۷	۶۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۷۸	۰.۴۵ %	۵۷,۴۵۴	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۵۶۱,۱۴۳	۳۱.۴۹ %	۱,۱۷۷,۲۴۷	۶۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۷۸	۰.۴۵ %	۳۵,۳۱۲	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۵۵۹,۰۷۱	۳۱.۴۴ %	۱,۱۷۵,۸۶۷	۶۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۷۲	۰.۴۵ %	۳۵,۰۹۱	۱.۹۷ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...134 »