| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۱۹ |
۰.۱۶ |
۹۷.۲۴ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۷۷) |
(۵۸.۶۴) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۹) |
۳۱.۱۸ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۸۳ |
(۲۱.۱۴) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۳ |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۲ |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۳۳ |
۰.۴۷ |
۲۲۸.۶۳ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۱.۲۹ |
(۱۸.۴۷) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۶۱ |
۳.۳۵ |
۸۱۹.۴۹ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۴ |
۱.۲۳ |
۳۳۷.۱۸ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۴۷ |
۳.۴۹ |
۴۶۰.۰۴ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۲ |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۲ |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۲۲ |
۰.۲۴ |
۱۲۱.۶۲ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰.۸۴ |
۷.۱۷ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۱۸ |
۱.۲۳ |
۹۳.۲۵ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۶ |
۰.۷۹ |
۷۹۶.۲۴ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۱.۳۷ |
۰.۲۹ |
۱۴,۱۰۹.۵۲ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۱ |
۰ |
|
|