| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۱۶ |
(۱.۳۸) |
۷۷.۶۹ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۵۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۲۶ |
۰.۸ |
۱۵۴.۲۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۷۶ |
۲.۳۲ |
۲,۰۶۰,۰۰۰ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۰۴ |
۰.۸۳ |
۴,۳۰۰.۸۳ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۹۸) |
(۰.۲۱) |
(۹۷.۲۶) |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۸۹ |
۱.۴۳ |
۹۳,۶۵۱.۹۶ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۳۸ |
۱.۲۸ |
۲۹۹.۱۵ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۵۸ |
۲.۱۷ |
۳۰,۰۰۲.۲۳ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۳.۵۲ |
۲.۳۸ |
۳۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۴) |
(۶۷.۷۷) |
(۵۹.۱) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۶۹) |
۱.۲۸ |
(۹۱.۹۱) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۱۴ |
۲.۳۲ |
۲۲۵,۱۷۴ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۸۳ |
۲.۴ |
۲,۶۲۰,۰۰۰ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۲ |
۲.۱۱ |
۲۸۰,۶۲۳.۲۶ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
|
|