| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۱.۹۴ |
۱.۱۱ |
۱۱۲,۴۵۴.۸ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
(۱.۱۱) |
(۰.۲۷) |
(۹۸.۳) |
(۶۳.۲۱) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۱.۴۷ |
۱.۶۵ |
۲۰,۱۳۵.۲ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۴ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۲.۴۳ |
۱.۹۳ |
۶۴۵,۶۰۸.۵ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۲.۴۶ |
۲.۴ |
۷۰۴,۷۷۲.۷۲ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۷۲ |
۰.۰۹ |
۱,۲۷۳.۰۸ |
۳۷.۰۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۱.۱۵) |
(۰.۳۲) |
(۹۸.۵۳) |
(۶۸.۸۲) |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۳ |
(۷.۳۸) |
۶۰۰.۶۹ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۹) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۲.۶۱ |
۲.۲۶ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۲.۵۱ |
۱.۸۲ |
۸۳۸,۲۳۰.۶۶ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۲.۱ |
۲.۵۵ |
۱۹۶,۸۵۹.۲۶ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۲.۳۱ |
۱.۶۹ |
۴۲۰,۸۱۵.۸۵ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۱.۰۴) |
(۱.۴۳) |
(۹۷.۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
|
|