| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۱ |
۰.۴۹ |
۳,۶۱۴.۱۸ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۸) |
(۳.۴) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶۲) |
(۶۴.۵۳) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۵) |
(۰.۸۷) |
(۸۶.۸۶) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۴ |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱ |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۵۷ |
(۰.۵۵) |
۶۸۸.۵۸ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۷۳) |
(۰.۲۹) |
(۹۳.۱۶) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۶۷ |
۰ |
۱,۰۴۸.۲۱ |
۱.۱۱ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۳) |
(۸۱.۴۸) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۱۶ |
۱.۲۹ |
۶,۶۵۵.۳۱ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۹ |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۹ |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۲۱ |
(۰.۲۴) |
۱۱۴.۹۶ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۲۱ |
۵۷.۳ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۲ |
۰ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۳ |
۰ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۹۴ |
۰.۸ |
۲,۸۹۴.۲۷ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳ |
۰ |
|
|