| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۲ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۲ |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۹) |
(۵۴.۱۱) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۲۷ |
۱.۰۴ |
۱۶۷.۱۱ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۶۳ |
۰.۱۷ |
۸۷۷.۷۵ |
۸۴.۸ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۳) |
(۰.۵) |
(۶۶.۴) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۵ |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۵ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶ |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۶) |
(۳۳.۵۴) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۳ |
۰.۷۵ |
۱۹۷.۶ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
(۰.۲) |
۱.۸۲ |
(۵۱.۱۳) |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۴۳ |
۰.۵۱ |
۳۸۰.۸۳ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰.۹۳ |
۱۱۹.۸۴ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۱ |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۴ |
۰.۵۶ |
۳۲۳.۸۴ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۳۳) |
(۲.۲۶) |
(۷۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۳۶ |
۱۰.۸۵ |
۲۷۷.۹۹ |
|
|