| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۱ |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۹ |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۲ |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۰.۵۲ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۸۸ |
۰.۳۵ |
۲,۳۹۱.۰۵ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۲ |
(۲۸.۵۶) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۰.۴۳ |
(۱.۲۵) |
۳۸۶.۹۹ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۰.۵۱ |
(۰.۷۱) |
۵۴۳.۲۱ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۲ |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۲ |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۵۷ |
(۲۸.۷۷) |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱) |
(۵۸.۵۵) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۰.۹۸) |
(۱.۵۸) |
(۹۷.۲۷) |
(۹۹.۷) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۵.۲ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۷۱) |
(۰.۹۶) |
(۹۲.۶۲) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵ |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۹ |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۹) |
(۱۵.۳۴) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۶۵) |
۱.۴ |
(۹۰.۸۳) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
|
|