| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰.۷۷ |
۶۸.۳۹ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۳.۲۸ |
۱.۸۸ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۸۶) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۷۱ |
۱.۶۱ |
۴۸,۲۴۷.۰۶ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۳۳ |
۰.۵۵ |
۱۲,۵۲۱.۶۳ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۷) |
۷۴.۱۹ |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۳ |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۸۷) |
(۰.۶۲) |
(۹۵.۹۲) |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۹ |
(۸۲.۹۲) |
۳۸.۶۸ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۶ |
(۶۳.۱۹) |
۲۵.۳۸ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۱۶) |
(۹۱.۰۷) |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۹) |
(۵۲.۹۸) |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
|
|