| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۸۷ |
۱.۵ |
۸۶,۳۲۵.۶۱ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۲) |
(۷۰.۴۶) |
(۶۹.۲۴) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۷۶ |
۲.۹ |
۱,۵۱۰.۵۲ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۶۱ |
۱.۵۴ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۱) |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۴۱ |
۰.۴۳ |
۳۵۱.۷۳ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۷۲ |
(۰.۱۸) |
۱,۲۶۰.۲۶ |
(۴۸.۹۱) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۳۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۳) |
(۹۴.۵) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۶ |
۰ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۴) |
(۰.۲۳) |
(۷۷.۱) |
(۵۶.۲) |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۳ |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۳) |
(۶۳.۳۶) |
(۱۰.۰۶) |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۲۸ |
۰.۰۳ |
۱۷۹.۶۹ |
۱۱.۹۹ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۳ |
(۲۵.۴۸) |
۲۰۱.۳۹ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۹۶ |
۰.۲۲ |
۳,۱۱۸.۲۱ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۳.۵۱) |
(۹۶.۱۹) |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
|
|