| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۴۵ |
۰.۰۷ |
۴۱۴.۹۶ |
۳۱.۴۶ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۷) |
۰ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۳.۱۷) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۱.۵۲) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۶۲) |
۹۵.۶۵ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۲) |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۱.۴ |
(۰.۰۴) |
۱۵,۶۲۱.۲۸ |
(۱۳.۸۱) |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۹ |
(۶۰.۲۵) |
۱۰۱.۴۴ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۱.۷۶) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۵۱) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۱.۱۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۲۸) |
(۹۱.۸۵) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۹) |
(۶۲.۶۸) |
(۸۳.۱۷) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۹ |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۶۶) |
(۰.۵۵) |
(۹۱.۱) |
(۸۶.۷۷) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۴) |
(۶۰.۶) |
(۷۱.۴۴) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۷۵) |
(۰.۹۱) |
(۹۳.۶۵) |
(۹۶.۴۹) |
|
|