| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۴ |
۱.۷۲ |
۳۲۷.۴۷ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۰۴ |
۴.۲ |
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۹۵ |
۰.۵ |
۳,۰۹۵.۰۲ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۹۶ |
۰.۷۳ |
۳,۲۰۲.۸۶ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۱.۹۱ |
۰.۱ |
۹۹,۴۵۳.۳۸ |
۴۶.۱۷ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۷۵) |
(۱.۱) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۷ |
۰.۵۲ |
۱,۱۵۳.۸۱ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۲۸ |
۰.۹۷ |
۱۰,۱۰۲.۲۶ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۳۱ |
۰.۶۸ |
۱۱,۵۵۰.۲۶ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۷۲ |
۰.۱۷ |
۱,۲۶۳.۴۶ |
۸۶.۳۸ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۵ |
۰.۱۸ |
۵۱۱.۱۶ |
۹۲.۵۲ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۸۵ |
۰.۳۷ |
۲,۱۰۹.۰۴ |
۲۹۰.۶ |
|
|