| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۶) |
(۷۹.۴۶) |
(۷۳.۶۴) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۴۷ |
۰.۰۶ |
۴۴۷.۹۳ |
۲۲.۸۲ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۱۴ |
۰.۱۶ |
۶۴.۴۸ |
۷۷.۴۲ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۲۷) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۶۸ |
۰.۱۶ |
۱,۰۸۵.۷۷ |
۸۰.۸ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱) |
(۱.۲۴) |
(۹۷.۴۸) |
(۹۸.۹۳) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۸۲) |
(۰.۳۱) |
(۹۵.۰۸) |
(۶۷.۶۶) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۳) |
(۸۷.۲) |
(۹۰.۱۵) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۲۷) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۵.۹) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۸۸) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۵) |
(۷۵.۸۶) |
(۱۵.۲۸) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۷) |
(۳۳.۷۴) |
(۷۳.۷۵) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۷۳) |
(۰.۱) |
(۹۳.۱۹) |
(۳۱.۶۶) |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۱.۳ |
۰.۷۷ |
۱۰,۹۴۰.۳۸ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۴۴ |
(۱۴.۸۶) |
۳۹۸.۰۱ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۷۸) |
۰ |
|
|