| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۸ |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۳۹ |
۰.۱۲ |
۳۰۷.۴۸ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۳۸ |
۳.۲۵ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۷۳ |
۲.۲۵ |
۱,۳۳۶.۸۹ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۵۲ |
(۰.۵۱) |
۵۷۳.۱۹ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷ |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۹۷) |
(۵۸.۲۸) |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۱.۲۹ |
۳.۲۹ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۱۴ |
۰.۷۱ |
۶۷.۸۴ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۲۵ |
۲.۳۳ |
۱۴۷.۹۳ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۳ |
۱.۲ |
۲۰۲.۰۹ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۹ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۲ |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۷) |
۴۷.۹ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۲) |
(۴۶.۱۸) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۳۱ |
۱.۸۵ |
۲۱۳.۲۷ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۱۳) |
(۱.۶۴) |
(۳۶.۶۹) |
(۹۹.۷۶) |
|
|