| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۱۸ |
۱.۲۳ |
۹۳.۲۵ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۶ |
۰.۷۹ |
۷۹۶.۲۴ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۱.۳۷ |
۰.۲۹ |
۱۴,۱۰۹.۵۲ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۱ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۱ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۲) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۸۴) |
(۷۵.۸۴) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۹) |
(۱.۴۷) |
(۷۵.۷) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۹۳) |
۱۲۱ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۵۹) |
(۰.۰۹) |
(۸۸.۵۶) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۴ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۲ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۸) |
(۶.۶۴) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۳.۴۹ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۱) |
۶۷.۴۲ |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵) |
(۴۲.۲۸) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۴) |
(۲۶.۵۷) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۴ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۱ |
۰ |
|
|