| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۹۵ |
۰.۵ |
۳,۰۹۵.۰۲ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۹۶ |
۰.۷۳ |
۳,۲۰۲.۸۶ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۱.۹۱ |
۰.۱ |
۹۹,۴۵۳.۳۸ |
۴۶.۱۷ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۷۵) |
(۱.۱) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۷ |
۰.۵۲ |
۱,۱۵۳.۸۱ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۲۸ |
۰.۹۷ |
۱۰,۱۰۲.۲۶ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۳۱ |
۰.۶۸ |
۱۱,۵۵۰.۲۶ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۷۲ |
۰.۱۷ |
۱,۲۶۳.۴۶ |
۸۶.۳۸ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۵ |
۰.۱۸ |
۵۱۱.۱۶ |
۹۲.۵۲ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۸۵ |
۰.۳۷ |
۲,۱۰۹.۰۴ |
۲۹۰.۶ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۴) |
۵۳.۱۷ |
(۷۹.۸۴) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۷۹) |
(۸۲.۶۶) |
(۹۴.۵۴) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۱۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۳) |
(۹۱.۶۲) |
|
|