| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰.۵۴ |
۵۶.۶۸ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۴۳ |
۱.۰۸ |
۱۷,۶۹۶.۱ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۷۴) |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۴۱ |
۰.۴ |
۳۵۱.۰۸ |
۳۲۶ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۳۳ |
۰.۲۳ |
۲۲۹.۱۴ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۴ |
(۱۴.۸۴) |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۶.۷۷) |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۲۶ |
۰.۷۴ |
۹,۷۲۴.۷۱ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۱.۰۱ |
۰.۲۳ |
۳,۷۸۶.۸ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۳۵ |
(۰.۲۷) |
۲۶۳.۶۳ |
(۶۲.۶۳) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۶) |
۰.۳۷ |
(۶۱.۸۲) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۸۴ |
۰.۹ |
۲,۰۳۵.۹۷ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۲۴ |
۰.۷۱ |
۸,۸۷۷.۱۷ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۷۷ |
۰.۳۵ |
۱,۵۲۴.۴۳ |
۲۶۲.۲۵ |
|
|