| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۵) |
(۳۳.۳۱) |
(۷۲.۳) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۸) |
(۸۲.۴۹) |
(۸۲.۸۱) |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۴۷) |
۰.۱۱ |
(۸۱.۸۹) |
۵۱.۲ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۴) |
۲۴۲.۳۳ |
(۱۴.۰۲) |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۷) |
(۶۲.۴۶) |
(۲۲.۸۷) |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۵) |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۲۱ |
۰.۱۶ |
۱۱۷.۸۱ |
۷۸.۱۱ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۱۹ |
۱.۰۷ |
۷,۴۴۹.۵ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۲۹ |
۰.۷ |
۱۸۴.۱۸ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۹۴ |
۰.۸۸ |
۲,۹۲۲.۶۷ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۶۹ |
۱.۴۶ |
۴۵,۷۵۴.۱۹ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۴) |
۱۷.۰۱ |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۵۸) |
(۰.۰۱) |
(۸۷.۹۴) |
(۳.۷۸) |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۱۴ |
۱.۰۲ |
۶,۱۶۷.۴۲ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۸۴ |
۰.۵۲ |
۷۶,۷۷۴.۷۳ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۳.۳۵) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|