| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۴۱ |
۰.۷۴ |
۳۳۹.۲۵ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۹) |
۷۳.۷۱ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۸۸) |
(۴۹.۸۵) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۱۸ |
۰.۲۲ |
۹۲.۶۳ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۵ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۲ |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۶ |
۰ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۳۱ |
(۰.۳۷) |
۲۱۳.۳۶ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۵) |
(۶۲.۰۷) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۳ |
(۰.۶۷) |
۲۰۲.۸۵ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۶۹) |
(۱.۱۶) |
(۹۱.۹۸) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۳ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۹ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۳۵ |
۰.۹۱ |
۲۵۸.۶۳ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۳ |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۴۹ |
۰.۴۷ |
۴۸۶.۰۵ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲ |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۰.۸۸) |
(۲) |
(۹۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۹ |
۰ |
|
|