| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۸۶) |
(۹۳.۲۲) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۴) |
(۲۰.۰۱) |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۵.۰۲ |
۹.۸۱ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۲۸ |
۰.۸۶ |
۱۷۷.۰۳ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۲.۲۵ |
۱.۲۱ |
۳۳۸,۸۷۲.۱۵ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۱.۳۵ |
۰.۶۳ |
۱۳,۲۳۸.۱۴ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۷۲) |
(۰.۴۴) |
(۹۲.۹۱) |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۶۸) |
۸۰.۲۷ |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۹۱) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۶۸) |
۰.۳ |
(۹۱.۸۵) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۲.۱۲ |
۱.۲۵ |
۲۱۵,۱۵۲.۲۶ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۲) |
(۶۴.۸۱) |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۳۱ |
۰.۳۲ |
۲۰۶.۷۶ |
۲۲۱.۵۹ |
|
|