| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۷۶ |
۰.۵۳ |
۱,۴۸۰.۶۱ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۱۹ |
۰.۶۹ |
۹۷.۶۲ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۱ |
(۲۷.۱۳) |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۲.۰۴) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۷.۵) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۲ |
۰.۸۷ |
۷,۷۵۸.۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۶۷ |
۰.۶۸ |
۱,۰۲۴.۸۹ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۲.۲ |
۳.۲۵ |
۲۷۷,۵۵۳.۱۲ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۵۳) |
(۲.۸) |
(۹۹.۶۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۹ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۲.۷۷) |
(۱.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۱.۲۵ |
(۰.۳۷) |
۹,۳۲۳.۶۸ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۳.۴۶) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۳.۶۶) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۳۷ |
۰.۸۲ |
۲۸۴.۲۲ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|