| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۸۶) |
۱۲۱.۱۷ |
(۹۵.۸) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۹) |
(۷۲.۰۹) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۳) |
۹۹.۲۱ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۷) |
(۰.۸) |
(۹۲.۴۱) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۲ |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۹ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۳ |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۹) |
۷.۱ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۴۶ |
۰.۳ |
۴۳۸.۵۴ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۳) |
۱۸.۸ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۸) |
(۶۱.۸۵) |
(۸۲.۷) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۵۳) |
(۱.۰۹) |
(۸۵.۸۲) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۸ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸ |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
۰.۶۳ |
(۰.۵۶) |
۸۹۵.۹۴ |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۲) |
(۹۱.۵۴) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۱) |
۴۰.۷۷ |
(۳.۲۴) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۲.۱۸ |
(۰.۸۴) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۴.۸۸) |
(۹۵.۸۱) |
|
|