| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۶۴ |
۰ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۱.۳۹ |
(۰.۴۷) |
۱۵,۲۲۴.۴۱ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۵۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۲.۱ |
۰.۴۷ |
۱۹۶,۷۵۰.۴۵ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۱.۶۶ |
۳.۰۴ |
۴۰,۹۰۹.۹۳ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۴ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۲۳ |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۲.۰۱ |
۰.۸۷ |
۱۴۴,۷۳۲.۳۶ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۱.۳۹ |
۸.۶۱ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۳۳ |
۰.۵۴ |
۲۲۷.۴۳ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۴ |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۳۶ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۰۶ |
۱.۶۸ |
۴,۵۴۴.۸۱ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۳۹ |
۰.۷۵ |
۳۱۷.۳۷ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۱.۵۶ |
۰.۵۲ |
۲۸,۵۴۹.۲۵ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۵۴) |
۱.۰۲ |
(۸۵.۹۴) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
|
|