| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۱.۳۹ |
۸.۶۱ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۳۳ |
۰.۵۴ |
۲۲۷.۴۳ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۴ |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۳۶ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۰۶ |
۱.۶۸ |
۴,۵۴۴.۸۱ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۳۹ |
۰.۷۵ |
۳۱۷.۳۷ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۱.۵۶ |
۰.۵۲ |
۲۸,۵۴۹.۲۵ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۵۴) |
۱.۰۲ |
(۸۵.۹۴) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۰۱ |
۱.۹۳ |
۳,۸۵۰.۳۶ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۷ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹ |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۸ |
۰ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹ |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۸ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۷۳ |
۲.۸۷ |
۵۱,۶۴۲.۵ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۲.۷۷ |
۴.۶۵ |
۲,۱۳۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۱ |
۰ |
|
|