| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۶ |
۰.۰۹ |
۸۰۳.۷۲ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۱.۰۵) |
(۰.۸) |
(۹۷.۸۸) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۵ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۱ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۳.۴۲ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۹ |
(۳.۳۱) |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۴۲ |
۰.۱۸ |
۳۵۵.۵۹ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۵۹) |
(۱.۲۵) |
(۸۸.۴۱) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۸۵) |
(۸۹.۳۸) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۳ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۱) |
(۳۲.۹۹) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۹) |
(۷۴.۴۵) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۰۸ |
۳۹.۴۲ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۱) |
(۲۰.۷۶) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۵۲) |
(۱.۰۶) |
(۸۴.۸۸) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۴ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۳ |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۶۲) |
(۵۶.۲۱) |
(۸۹.۶) |
|
|