| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۴۷) |
(۰.۷۸) |
(۸۲.۱۹) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۱ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۱ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۱ |
۱۰.۲۴ |
۴۴ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۷۶ |
۱.۲۱ |
۱,۵۰۱.۳۷ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۶۹ |
(۰.۱۵) |
۱,۱۱۵.۵۲ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۸۳) |
(۱.۱) |
(۹۵.۲۸) |
(۹۸.۲) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۱ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۶ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۶ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۷.۷۸ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۲۲ |
۱.۱ |
۱۱۹.۵۸ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۶) |
۶۳.۶۳ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۱.۳۸) |
(۳.۶۲) |
(۹۹.۳۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۴) |
(۸۵.۱۴) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۶ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۶ |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۱.۱۹) |
(۲.۰۷) |
(۹۸.۷۲) |
(۹۹.۹۵) |
|
|