| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۵ |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۲۱ |
۰.۱۸ |
۱۱۷.۵۵ |
۹۲.۸ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۳.۳۳) |
(۲۱.۷) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۸ |
(۲۶.۲۴) |
۱۸۰.۲ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۲۹ |
۰.۸۳ |
۱۸۵.۵۶ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۱.۴۵) |
(۹.۶۷) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۲ |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۶.۸ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۱۹ |
۰.۱۶ |
۹۷.۲۴ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۷۷) |
(۵۸.۶۴) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۹) |
۳۱.۱۸ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۸۳ |
(۲۱.۱۴) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۳ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۲ |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۳۳ |
۰.۴۷ |
۲۲۸.۶۳ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۱.۲۹ |
(۱۸.۴۷) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۶۱ |
۳.۳۵ |
۸۱۹.۴۹ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۴ |
۱.۲۳ |
۳۳۷.۱۸ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
|
|