| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۱.۲۹ |
۳.۲۹ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۱۴ |
۰.۷۱ |
۶۷.۸۴ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۲۵ |
۲.۳۳ |
۱۴۷.۹۳ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۳ |
۱.۲ |
۲۰۲.۰۹ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۹ |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۲ |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۷) |
۴۷.۹ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۲) |
(۴۶.۱۸) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۳۱ |
۱.۸۵ |
۲۱۳.۲۷ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۱۳) |
(۱.۶۴) |
(۳۶.۶۹) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۲۹) |
(۳.۴۵) |
(۶۵.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۷ |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۶ |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۳۴ |
۴.۵ |
۲۴۵.۵۸ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۲ |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۳۳ |
۰.۸۲ |
۲۳۶.۱ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۲ |
۱.۶۶ |
۶.۷۸ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۲۸ |
۲.۷۹ |
۱۷۷.۰۳ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۷ |
۰ |
|
|