| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵ |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۹ |
(۰.۱۷) |
۲,۵۰۱.۸۵ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۱.۱۴ |
۴.۰۹ |
۶,۰۷۳.۷۶ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۱.۹۱ |
۳.۹۷ |
۱۰۰,۲۴۳.۰۹ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۵۹ |
۰.۵۶ |
۷۴۶.۰۲ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۹ |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۱ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۲ |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۴۴) |
(۰.۸۶) |
(۸۰.۰۵) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۶۷) |
(۸۵.۰۳) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۵ |
(۲۲.۹۸) |
۷۲.۰۵ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۴۷) |
(۰.۷۸) |
(۸۲.۱۹) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۱ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۱ |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۱ |
۱۰.۲۴ |
۴۴ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۷۶ |
۱.۲۱ |
۱,۵۰۱.۳۷ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۶۹ |
(۰.۱۵) |
۱,۱۱۵.۵۲ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۸۳) |
(۱.۱) |
(۹۵.۲۸) |
(۹۸.۲) |
|
|