| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۸) |
(۰.۰۵) |
(۹۴.۷۲) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۸ |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۲۹ |
۱.۷۹ |
۱۰,۵۲۱.۵ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۳۹ |
(۰.۵۷) |
۳۱۶.۴۳ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰.۴۳ |
۵۷.۸۵ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۷ |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۸ |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۱.۵۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۹۷ |
۱.۶۱ |
۳,۲۹۹.۸۲ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۶۹ |
۰.۲۶ |
۱,۱۰۸.۴۱ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۱.۰۶ |
۳.۷۷ |
۴,۵۱۳.۸۸ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۲.۱۷ |
۴.۹۶ |
۲۵۶,۲۴۱.۳۴ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۱ |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵ |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۹ |
(۰.۱۷) |
۲,۵۰۱.۸۵ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۱.۱۴ |
۴.۰۹ |
۶,۰۷۳.۷۶ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
|
|