| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۸۸ |
۲.۵۵ |
۲,۳۲۷.۷۱ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۷۴ |
۰.۹۳ |
۱,۳۵۷.۶۴ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۳) |
(۶۹.۱۱) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۴۲ |
۰.۳۲ |
۳۶۸.۹۵ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۳۲ |
۰.۰۷ |
۲۲۵.۵ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۱.۳۹) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۹ |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۱ |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۹ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۲ |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱۰.۵۲ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۸۸ |
۰.۳۵ |
۲,۳۹۱.۰۵ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۲ |
(۲۸.۵۶) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۰.۴۳ |
(۱.۲۵) |
۳۸۶.۹۹ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۰.۵۱ |
(۰.۷۱) |
۵۴۳.۲۱ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۲ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۲ |
۰ |
|
|