| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۱.۰۱ |
۰.۲۳ |
۳,۷۸۶.۸ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۳۵ |
(۰.۲۷) |
۲۶۳.۶۳ |
(۶۲.۶۳) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۶) |
۰.۳۷ |
(۶۱.۸۲) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۸۴ |
۰.۹ |
۲,۰۳۵.۹۷ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۲۴ |
۰.۷۱ |
۸,۸۷۷.۱۷ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۷۷ |
۰.۳۵ |
۱,۵۲۴.۴۳ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۸) |
(۶۴.۵۱) |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۴) |
(۷۹.۴۹) |
(۵۷.۷۵) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۲) |
۲۱.۱۳ |
(۸.۱۷) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۴۸ |
۰.۰۶ |
۴۷۷.۵۳ |
۲۵.۱۲ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۹) |
(۲۶.۸۷) |
(۲۹.۲۴) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۳۰.۳۱ |
(۱۸.۰۹) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۱.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۳,۷۶۲.۰۴ |
(۱۷.۹۲) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۴.۳۶) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|