| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۳۲) |
۰.۵۳ |
(۶۹.۲۱) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۰۷ |
۱.۸۶ |
۴,۷۹۷.۷۶ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۱.۶۴ |
(۰.۵۱) |
۳۷,۴۰۰.۵۵ |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۹۶) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۳۴) |
(۱.۲) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۸.۸) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱.۴۲) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۴) |
(۷۱.۴۸) |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۱.۵۱ |
۰.۶۳ |
۲۳,۵۸۹.۹۷ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۵۶) |
(۱.۳۳) |
(۸۷.۱۲) |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۲.۰۶) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۵۶) |
(۵۶.۱۵) |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۹) |
(۵.۹۹) |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۱.۴۴) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۵) |
(۹۷.۴) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
|
|