| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۱۸.۸۱ |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۳۸ |
۵.۰۵ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۹۲ |
۰.۷۸ |
۲,۷۲۱.۶۶ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۵۸ |
۰.۵۷ |
۷۱۱.۴۹ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۱) |
(۴.۸۸) |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۸۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۰۶) |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۴۶) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۴۵ |
۰.۰۷ |
۴۱۴.۹۶ |
۳۱.۴۶ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۷) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۳.۱۷) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۱.۵۲) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۶۲) |
۹۵.۶۵ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۲) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۱.۴ |
(۰.۰۴) |
۱۵,۶۲۱.۲۸ |
(۱۳.۸۱) |
|
|