| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۹۳) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۶۵) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۵ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۲۳ |
۰.۷۷ |
۱۲۸.۲۳ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۵ |
۱.۷۴ |
۲۲,۹۸۷.۸۱ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۷۴ |
۰.۱۴ |
۵۴,۰۵۹.۶۵ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۸۴ |
۰.۶۵ |
۲,۰۴۲.۰۳ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۸۱ |
۲.۲۱ |
۶۹,۳۸۳.۰۲ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۶۲) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۵۶ |
۱.۰۴ |
۲۸,۷۶۸.۶۱ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۸۴ |
۰.۹ |
۷۷,۸۶۲.۸ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۸۷) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۱۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۹۳) |
(۰.۷۵) |
(۹۶.۷) |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۳۸) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۱.۶۶ |
۰.۰۶ |
۴۰,۷۹۹.۵۵ |
۲۴.۸۷ |
|
|