| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۷۹ |
۲.۲۱ |
۶۳,۶۷۳.۷۳ |
۲۹۱,۳۰۰.۰۵ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۱.۱۹ |
۰.۵۴ |
۷,۳۹۸.۷۴ |
۶۰۸.۸۶ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۱۳ |
۰.۸۷ |
۶۰.۱۸ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۲۳ |
۲.۱۶ |
۳۱۳,۴۷۶.۵۷ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۹۷) |
(۳۹.۳۲) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۵.۰۲) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۵۵) |
(۹۴.۹) |
(۸۶.۵) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۱۴ |
۱.۱۸ |
۶,۰۹۰.۰۸ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۲۸) |
۰.۴۳ |
(۶۳.۵۵) |
۳۷۰.۸۲ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۵ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۹۳ |
۲۸.۱ |
۲,۸۶۶.۸۱ |
|
|