| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۰۷) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۵۱ |
۰.۱۱ |
۵۵۱.۴۹ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۵۵ |
۱.۷۳ |
۶۵۳.۷۶ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۸۲ |
۲.۰۸ |
۷۱,۸۰۹.۴۲ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۷۲ |
۰.۸ |
۵۰,۲۹۲.۹۷ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۵۵) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۴) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۶۹ |
۰.۴۷ |
۱,۱۴۸.۳۳ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۴ |
۰.۶۸ |
۳۲۷.۵۵ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۷۴) |
۰.۸۳ |
(۹۳.۳۴) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۱۱) |
(۱.۷۵) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۸۲) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۹۹) |
(۱.۳۲) |
(۹۷.۳۱) |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۶.۷۲ |
۰ |
|
|