| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۸۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۴۳ |
۱.۳۵ |
۱۷,۷۱۳.۰۳ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۲۷ |
۰.۲۱ |
۹,۸۴۷.۰۹ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۴ |
(۳۲.۹۸) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۵۷) |
(۱.۱) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۴۹ |
۰.۴۸ |
۵۰۴.۸۱ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۳ |
(۷۳.۴۷) |
۶۱.۲۳ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۸۳ |
(۰.۱۵) |
۱,۹۵۷.۲۲ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۴۱ |
۱.۹۳ |
۱۶,۶۸۵.۷۶ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۸ |
۲.۱۶ |
۶۶,۸۶۱.۳۸ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۲۴ |
۱.۵۵ |
۸,۹۷۷.۳۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۸۱ |
۰.۷۹ |
۱,۸۱۵.۶۶ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۳۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۲) |
(۹۶.۶۹) |
|
|