| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۵.۹۳ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۳.۰۵) |
(۲.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۴۷ |
(۰.۵۳) |
۴۵۹.۷ |
(۸۵.۶۸) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۱.۳۹) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۹.۳) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۴ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۶) |
(۸۷.۲) |
(۹۱.۰۷) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۴۴) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۴۵ |
(۰.۱۲) |
۴۱۰.۲۹ |
(۳۵.۸۵) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۸۴ |
۰.۴۱ |
۲,۰۲۴.۰۶ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۵۷ |
(۰.۱۵) |
۷۰۱.۹۲ |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۲) |
۲۲.۶۷ |
(۹۶.۶) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۱.۳۴) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۲۸) |
(۸۱.۸۲) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۰۷ |
۷۱.۲۵ |
۲۹.۱۹ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۱) |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۰۴ |
۲۰۷.۳۹ |
۱۵.۶۶ |
|
|