| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۳ |
۱.۸ |
۱۱,۱۷۶.۲ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۷۱) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۷۱ |
(۰.۳۵) |
۱,۲۳۴.۳۴ |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۴۳) |
۰.۳۵ |
(۷۹.۰۲) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۱.۲۲ |
(۰.۷۳) |
۸,۲۵۹.۴۱ |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۲.۱۱) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۷۷) |
۰.۲۵ |
(۹۴.۰۸) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۹۴) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۷۱ |
۰.۲۲ |
۴۸,۷۷۱.۴۶ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۱۹) |
۰ |
(۹۸.۷۳) |
۱.۲۹ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۳۹ |
۱.۲۷ |
۳۰۷.۱۵ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۳۹ |
۱.۵۴ |
۱۵,۱۳۳.۰۸ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۳.۶ |
۱.۲۳ |
۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۷۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۲.۶۶) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۳۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۱.۵) |
|
|