| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۸۹) |
۰ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۳۶) |
(۱.۲۴) |
(۷۳.۳۶) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳۵) |
(۸۹.۵۶) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۷۴ |
۰.۵۹ |
۱,۳۹۶.۲۷ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۲۱ |
۱.۵۹ |
۷,۹۲۷.۹۷ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۷۷) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۱.۳۴ |
۰.۲۳ |
۱۲,۷۴۷.۱۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۹۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۹۱) |
۰.۱ |
(۹۶.۴۶) |
۴۱.۶۵ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۷۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۴.۴۳) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۱۷) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۷) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۷۱) |
۰ |
|
|