| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۳۶) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۲۱ |
۰.۴۶ |
۲۹۵,۲۶۵.۵ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۱.۰۴) |
۱.۰۸ |
(۹۷.۷۹) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۴۶ |
۲.۴۹ |
۷۰۹,۹۷۷.۹۸ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۱۷ |
۲.۱۵ |
۲۵۷,۱۹۹.۹۷ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۳۳ |
۱.۰۸ |
۲۳۰.۲۶ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۱ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۸۶) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۱.۱ |
(۰.۵۳) |
۵,۲۳۶.۲۷ |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱.۲۵) |
۰.۶۳ |
(۹۸.۹۹) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۳.۰۵ |
۱.۹۷ |
۵,۷۶۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۳۶) |
۰.۸۸ |
(۷۳.۰۶) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۷۹ |
۲.۱۲ |
۲,۲۹۰,۰۰۰ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۷۸) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۸۴ |
۰.۶۳ |
۲,۰۰۹.۳۱ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۷۲ |
۰.۳۴ |
۱,۲۹۲.۶۷ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۴۶ |
۱.۷۶ |
۴۳۵.۴۶ |
۵۹,۱۴۲ |
|
|