| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۵) |
(۴.۹۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۹۹ |
۱.۶۲ |
۱۳۲,۲۹۲.۹۶ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۲.۱۵ |
۱.۶۸ |
۲۳۸,۴۳۶.۶۱ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۹۲ |
(۲۷.۳۸) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۸۳ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۹۲ |
۰.۲۷ |
۲,۶۸۰.۸۹ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۲۴ |
(۰.۴۷) |
۱۳۷.۰۵ |
(۸۲.۱) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۷۸) |
۱.۱۳ |
(۹۴.۳۲) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۲ |
۱.۱ |
۱۳۵,۹۲۹.۴ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۳۹) |
۰.۲۲ |
(۷۶.۲۲) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۶۵ |
(۰.۲۶) |
۹۴۶.۶۸ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۲.۸۲) |
(۰.۲۴) |
(۱۰۰) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۱۷) |
۴۰.۱۲ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۵۷) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۲.۶۵) |
۰.۶۶ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
|
|