| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۳۸ |
۱.۲۸ |
۲۹۹.۱۵ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۵۸ |
۲.۱۷ |
۳۰,۰۰۲.۲۳ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۳.۵۲ |
۲.۳۸ |
۳۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۴) |
(۶۷.۷۷) |
(۵۹.۱) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۶۹) |
۱.۲۸ |
(۹۱.۹۱) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۱۴ |
۲.۳۲ |
۲۲۵,۱۷۴ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۸۳ |
۲.۴ |
۲,۶۲۰,۰۰۰ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۲ |
۲.۱۱ |
۲۸۰,۶۲۳.۲۶ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۷۹) |
(۴۸.۶۵) |
(۹۴.۴) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۷۲) |
۰.۱۶ |
(۹۲.۹۶) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۵۹ |
۱.۴۳ |
۷۴۸.۷۹ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۵۹) |
(۱.۵) |
(۸۸.۴۷) |
(۹۹.۶) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۳۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
|
|