| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۶۸) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۱.۳۱ |
۰.۲۴ |
۱۱,۴۱۷.۴ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۶) |
(۷۷.۵۱) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۱۹ |
۱.۲۴ |
۹۹.۵۲ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۵۱ |
۲ |
۲۳,۴۷۱.۸۲ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۶۳ |
۲.۲۹ |
۳۶,۴۸۰.۱۲ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۳۱) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۶۴ |
۰.۹۷ |
۳۷,۷۶۵.۵۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۸ |
(۱۷.۳۵) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۲۱ |
۲.۲۱ |
۷,۹۵۵.۸۵ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۶۵) |
۹۲.۷۴ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۲.۰۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۷۹) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۹۲ |
۰.۵ |
۲,۶۸۰.۹۴ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۴۱ |
۱.۱۸ |
۳۵۳.۱۹ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۶۳ |
۲.۵۴ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۷۱ |
(۰.۶۴) |
۱,۲۰۱.۸۹ |
(۹۰.۴۹) |
|
|