| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۱۷) |
(۱.۷۳) |
(۹۸.۶۶) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۵۱) |
۰ |
(۹۹.۶۱) |
۰.۷ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۹۳ |
۱.۷۷ |
۱۰۶,۵۴۷.۱۵ |
۵۹,۸۰۰.۳۶ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۵ |
۱۲.۹۵ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۲.۸۷ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۰۴ |
۲.۰۵ |
۱۶۰,۹۵۷.۸۲ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۲.۱۱ |
۱.۰۹ |
۲۰۴,۰۵۳.۰۷ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۷۵) |
۰.۷۷ |
(۹۳.۶۸) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۲.۰۹ |
۱.۸۷ |
۱۹۰,۴۰۹.۳۱ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۹۵ |
۱.۹۳ |
۱۱۵,۸۴۰.۲۴ |
۱۰۸,۸۱۶.۲۸ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۸۴ |
۱.۴۴ |
۷۷,۹۳۹.۷۱ |
۱۸,۲۴۷.۸ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۳۷) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
|
|