| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۲.۹۶) |
(۱.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۵) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۲.۰۳) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۸۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۴.۸۷) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۸۶) |
(۰.۴۲) |
(۹۵.۷۲) |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۴) |
(۸۹.۸۷) |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۱.۱۹) |
۰.۱۸ |
(۹۸.۷۱) |
۹۰.۱۳ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۱.۳۹ |
۰.۵۲ |
۱۵,۳۶۹.۲۶ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۴۸ |
۰.۸۱ |
۴۷۶.۶۸ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۱.۰۸ |
۰.۵۷ |
۴,۹۷۰.۷۹ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۲۴ |
۰.۸۸ |
۸,۷۵۸.۳۵ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۴۸ |
۱ |
۴۸۳ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۱۸ |
۰.۹۸ |
۹۶ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۸۷ |
۱.۱۲ |
۲,۲۸۰.۵۱ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
|
|